Data Mandato;Codice P.C.F.;Descrizione P.C.F.;Importo Lordo;Importo Ritenute;Importo Netto;Descrizione Mandato;Ragione Sociale;Partita IVA;Codice Fiscale; 19/01/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;204,19;0;204,19;Pagamento Fatt. n. 2020385285 del 19/11/2020 - Servizi di Vendita Gas AGOSTO-OTTOBRE 2020 Codice Utenza : 37000108850 Utente : 147007;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 19/01/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;30,27;0;30,27;Pagamento Fatt. n. 2020385287 del 19/11/2020 - Servizi di Vendita Gas AGOSTO-OTTOBRE 2020 Codice Utenza : 37000108950 Utente : 147007;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 19/01/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;163,81;0;163,81;Pagamento Fatt. n. 2020385288 del 19/11/2020 - Servizi di Vendita Gas AGOSTO-OTTOBRE 2020 Codice Utenza : 37000109050 Utente : 147007;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 19/01/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;460,59;0;460,59;Pagamento Fatt. n. 2020385284 del 19/11/2020 - Servizi di Vendita Gas AGOSTO-OTTOBRE 2020 Codice Utenza : 37000108800 Utente : 147007;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 19/01/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;30,27;0;30,27;Pagamento Fatt. n. 2020385286 del 19/11/2020 - Servizi di Vendita Gas AGOSTO-OTTOBRE 2020 Codice Utenza : 37000108900 Utente : 147007;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 19/01/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;30,27;0;30,27;Pagamento Fatt. n. 2020385289 del 19/11/2020 - Servizi di Vendita Gas AGOSTO-OTTOBRE 2020 Codice Utenza : 37000109100 Utente : 147007;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 19/01/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;36,81;36,81;0;Pagamento Fatt. n. 2020385285 del 19/11/2020 - Servizi di Vendita Gas AGOSTO-OTTOBRE 2020 Codice Utenza : 37000108850 Utente : 147007;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 19/01/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;114,87;114,87;0;Pagamento Fatt. n. 2020385286 del 19/11/2020, n. 2020385284 del 19/11/2020, n. 2020385289 del 19/11/2020;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 19/01/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;36,19;36,19;0;Pagamento Fatt. n. 2020385288 del 19/11/2020 - Servizi di Vendita Gas AGOSTO-OTTOBRE 2020 Codice Utenza : 37000109050 Utente : 147007;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 19/01/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;6,73;6,73;0;Pagamento Fatt. n. 2020385287 del 19/11/2020 - Servizi di Vendita Gas AGOSTO-OTTOBRE 2020 Codice Utenza : 37000108950 Utente : 147007;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 19/01/2021;U.1.03.02.17.000;Servizi finanziari;400;0;400;COMPETENZE (CASSA);BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI;;; 19/01/2021;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;53,42;0;53,42;RIMBORSO SERVIZIO SCUOLABUS -A.S.2019/2020 (ESERCIZIO 2020) - A.S.2020/2021 (ESERCIZIO 2020);Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 19/01/2021;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;51,71;0;51,71;RIMBORSO SERVIZIO SCUOLABUS -A.S.2019/2020 (ESERCIZIO 2020) - A.S.2020/2021 (ESERCIZIO 2020);Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 19/01/2021;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;96,06;0;96,06;RIMBORSO SERVIZIO SCUOLABUS -A.S.2019/2020 (ESERCIZIO 2020) - A.S.2020/2021 (ESERCIZIO 2020);Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 19/01/2021;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;47,37;0;47,37;RIMBORSO SERVIZIO SCUOLABUS -A.S.2019/2020 (ESERCIZIO 2020) - A.S.2020/2021 (ESERCIZIO 2020);Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 19/01/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;150,94;150,94;0;Pagamento Fatt. n. 063910025101513 del 10/12/2020, n. 063910908504218 del 10/12/2020, n. 063910906703619 del 10/12/2020, n. 063910905301818 del 10/12/2020, n. 063910045101015 del 10/12/2020, n. 063910907502718 del 10/12/2020;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 19/01/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;2389,04;430,81;1958,23;Pagamento Fatt. n. 2030052865 del 30/11/2020 - IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020;ENEL SOLE SRL;05999811002;02322600541; 19/01/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1457,18;262,77;1194,41;Pagamento Fatt. n. 2030050456 del 30/11/2020 - IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020;ENEL SOLE SRL;05999811002;02322600541; 19/01/2021;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;88,6;0;88,6;RIMBORSO SERVIZIO SCUOLABUS -A.S.2019/2020 (ESERCIZIO 2020) - A.S.2020/2021 (ESERCIZIO 2020);Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 19/01/2021;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;83,1;0;83,1;RIMBORSO SERVIZIO SCUOLABUS -A.S.2019/2020 (ESERCIZIO 2020) - A.S.2020/2021 (ESERCIZIO 2020);Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 19/01/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;485,27;87,5;397,77;Pagamento Fatt. n. 2200124253 del 23/12/2020, n. 2200124254 del 23/12/2020, n. 2200124248 del 23/12/2020, n. 2200124246 del 23/12/2020, n. 2200124250 del 23/12/2020;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 19/01/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;237,52;42,83;194,69;Pagamento Fatt. n. 2200124247 del 23/12/2020 - IT001E01288990 202011 IT001E01288990 SEDE DI FORNITURA EE;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 19/01/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;154,53;14,05;140,48;Pagamento Fatt. n. 2200124251 del 23/12/2020 - IT001E07267329 202011 IT001E07267329 SEDE DI FORNITURA EE;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 19/01/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;53,5;9,65;43,85;Pagamento Fatt. n. 2200124249 del 23/12/2020 - IT001E07266951 202011 IT001E07266951 SEDE DI FORNITURA EE;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 19/01/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;46,37;8,36;38,01;Pagamento Fatt. n. 2200124252 del 23/12/2020 - IT001E10185434 202011 IT001E10185434 SEDE DI FORNITURA EE;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 19/01/2021;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;25,87;0;25,87;RIMBORSO SERVIZIO SCUOLABUS -A.S.2019/2020 (ESERCIZIO 2020) - A.S.2020/2021 (ESERCIZIO 2020);Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 19/01/2021;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;57,17;0;57,17;Pagamento Fatt. n. 1020366731 del 14/12/2020, n. 1020380199 del 16/12/2020;POSTE ITALIANE SPA;01114601006;97103880585; 19/01/2021;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;32,02;0;32,02;RIMBORSO SERVIZIO SCUOLABUS -A.S.2019/2020 (ESERCIZIO 2020) - A.S.2020/2021 (ESERCIZIO 2020);Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 19/01/2021;U.1.10.05.02.000;Spese per risarcimento danni;117;0;117;RIMBORSO QUOTA FRANCHIGIA SINISTRO N.2020/526864 DEL 4/101/2020 - GIANESELA ARMANDA;SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIO;00875360018;; 19/01/2021;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;87,41;0;87,41;RIMBORSO SERVIZIO SCUOLABUS -A.S.2019/2020 (ESERCIZIO 2020) - A.S.2020/2021 (ESERCIZIO 2020);Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 19/01/2021;U.2.02.01.01.000;Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico;39848,25;7185,75;32662,5;Pagamento Fatt. n. 8/PA del 20/11/2020 - ACQUISTO AUTOCARRO;TUTTO TRASPORTI SAS DI SCIUTTO ELIO;00946440062;00946440062; 25/01/2021;U.1.10.04.01.000;Premi di assicurazione contro i danni;2280;0;2280;POLIZZA INCENDIO N.2552915;A&M CONSULTING SRL;03550120103;03550120103; 25/01/2021;U.1.10.04.01.000;Premi di assicurazione contro i danni;2139;0;2139;POLIZZA ELETTRONICA 2045443 - POLIZZA FURTO 2050032 - POLIZZA INFORTUNI 2117487;A&M CONSULTING SRL;03550120103;03550120103; 25/01/2021;U.1.10.04.01.000;Premi di assicurazione contro i danni;8498,2;0;8498,2;POLIZZA KASKO - POLIZZA RCT/O 03/2052449 - POLIZZA RC PATRIMONIALE 2343577;A&M CONSULTING SRL;03550120103;03550120103; 25/01/2021;U.1.10.04.01.000;Premi di assicurazione contro i danni;1200;0;1200;POLIZZA TUTELA LEGALE 01993/196325;A&M CONSULTING SRL;03550120103;03550120103; 25/01/2021;U.1.10.04.01.000;Premi di assicurazione contro i danni;117;0;117;POLIZZA MALATTIA COVID 19 N.80/173124569;A&M CONSULTING SRL;03550120103;03550120103; 25/01/2021;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;195,22;48,35;146,87;INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO 2021;CAMURATI GABRIELLA;;CMRGRL69M65A182U; 25/01/2021;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;602,3;0;602,3;LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER SERVIZIO PRESTATO AI SEGGI PER ELEZIONI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020;CIBIN SANDRA;00000000000;CBNSDR77A47A182X; 25/01/2021;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;829,69;240,96;588,73;INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO 2021;COLLETTI GIANLUCA;;CLLGLC82R16A182M; 25/01/2021;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;180;0;180;Rimborso spese economato (Buono 48);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 25/01/2021;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;70;0;70;Rimborso spese economato (Buono 61);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 25/01/2021;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;9,4;0;9,4;Rimborso spese economato (Buono 49);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 25/01/2021;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1,5;0;1,5;Rimborso spese economato (Buono 51);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 25/01/2021;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;9,6;0;9,6;Rimborso spese economato (Buono 53);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 25/01/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;5;0;5;Rimborso spese economato (Buono 44);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 25/01/2021;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;10;0;10;Rimborso spese economato (Buono 39);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 25/01/2021;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;40;0;40;Rimborso spese economato (Buono 40);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 25/01/2021;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;10;0;10;Rimborso spese economato (Buono 41);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 25/01/2021;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;30;0;30;Rimborso spese economato (Buono 42);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 25/01/2021;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;20;0;20;Rimborso spese economato (Buono 43);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 25/01/2021;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;10;0;10;Rimborso spese economato (Buono 45);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 25/01/2021;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;20;0;20;Rimborso spese economato (Buono 47);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 25/01/2021;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;20;0;20;Rimborso spese economato (Buono 50);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 25/01/2021;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;20;0;20;Rimborso spese economato (Buono 52);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 25/01/2021;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;20;0;20;Rimborso spese economato (Buono 54);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 25/01/2021;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;10;0;10;Rimborso spese economato (Buono 55);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 25/01/2021;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;10;0;10;Rimborso spese economato (Buono 56);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 25/01/2021;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;20;0;20;Rimborso spese economato (Buono 57);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 25/01/2021;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;30;0;30;Rimborso spese economato (Buono 59);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 25/01/2021;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;15;0;15;Rimborso spese economato (Buono 58);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 25/01/2021;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;91;0;91;Rimborso spese economato (Buono 60);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 25/01/2021;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;60;0;60;Rimborso spese economato (Buono 46);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 25/01/2021;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;260,3;66,74;193,56;INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO 2021;LUCATO GIORDANO;;LCTGDN64S02A182R; 03/02/2021;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;2955,26;268,66;2686,6;Pagamento Fatt. n. 360/E del 30/11/2020 - TRATTAMENTO, RECUPERO E SMALTIMENTO RSU - ANNO 2020;A.R.AL.AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRINA;02021620063;02021620063; 03/02/2021;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;81,6;0;81,6;AFFIDAMENTO SERVIZIO CATTURA, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - ANNO 2020;A.T.A. ASSOCIAZIONE per la TUTELA degli ANIMALI;;96009500065; 03/02/2021;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;8525,77;775,07;7750,7;Pagamento Fatt. n. FATTPA 38_20 del 09/12/2020 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - ANNO 2018;AMV IGIENE AMBIENTALE SRL;02131720068;02131720068; 03/02/2021;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;317,2;57,2;260;Pagamento Fatt. n. 5244 del 16/12/2020 - Fattura Cliente ANNO 2020: CIG Z1E2D7B926 - DETERMINAZIONE 170/2020 DEL 17/06/2020;BOREAS SRL;04218800011;04218800011; 03/02/2021;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;683,2;123,2;560;Pagamento Fatt. n. 56/PA del 31/12/2020 - RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI - PERIODO DICEMBRE 2020;DAI' SALVATORE;02057810067;DAISVT66H02I711M; 03/02/2021;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;3525,8;635,8;2890;Pagamento Fatt. n. 80EP/2020 del 20/12/2020 - Assistenza sistemistica specifica per gli Enti pubblici ed attività di supporto in materia di adempimenti normativi periodici o straordinari comprensiva di assistenza tecnica e manutenzione hardware e sof;DTSys SAS di DANIELE TACCHINO & C.;02225970066;02225970066; 03/02/2021;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;2000;360,66;1639,34;Pagamento Fatt. n. 0000055/SP del 15/12/2020 - INTERVENTI STRAORDINARI SU STRADA ANADASSO PER PULIZIA ATTRAVERSAMENTI;ECOLOGIA GUADAGNINO SAS DI ANGELO GUADAGNINO;01736090067;; 03/02/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;15,48;2,79;12,69;Pagamento Fatt. n. 004106109585 del 14/01/2021 - FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO - ANNO 2020;ENEL ENERGIA SPA -FORNITURA GAS;06655971007;06655971007; 03/02/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;3846,22;693,58;3152,64;Pagamento Fatt. n. 2030055230 del 31/12/2020, n. 2030055338 del 31/12/2020;ENEL SOLE SRL;05999811002;02322600541; 03/02/2021;U.1.04.01.01.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;470,12;0;470,12;COMUNE DI CASTELLETTO MONFERRATO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.28 CIE MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2020;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 03/02/2021;U.1.04.01.01.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;738,76;0;738,76;COMUNE DI CASTELLETTO MONFERRATO -C162- CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI 56 CIE RILASCIATE NEI MESI DI GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO E SETTEMBRE 2020;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 03/02/2021;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;48,8;8,8;40;Pagamento Fatt. n. T00309 del 04/11/2020 - STAMPA MANIFESTI IV NOVEMBRE;NOVOGRAFICA SNC;00917520066;; 03/02/2021;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;60404,01;10892,53;49511,48;Pagamento Fatt. n. 3832020 del 16/12/2020 - LAVORI MESSA IN SICUREZZA TAPPETINO DI USURA STRADE COMUNALI;PORTALUPI CARLO IMPRESA SPA;00865120067;; 03/02/2021;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;8857,43;1597,24;7260,19;Pagamento Fatt. n. 3842020 del 16/12/2020 - AFFIDAMENTO OPERE COMPLEMENTARI AI LAVORI PRINCIPALI;PORTALUPI CARLO IMPRESA SPA;00865120067;; 03/02/2021;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;373,5;0;373,5;Pagamento Fatt. n. 183/PA del 16/12/2020 - FORNITURA DISPENSER EROGATORI DI PRODOTTI LIQUIDI SANIFICATI;SEGNALETICA ALESSANDRINA SRLS;02472340062;02472340062; 03/02/2021;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;698;0;698;Pagamento Fatt. n. 152/PA del 24/11/2020 - FORNITURA GEL IGIENIZZANTE PER RICARICA EROGATORI;SEGNALETICA ALESSANDRINA SRLS;02472340062;02472340062; 03/02/2021;U.2.02.01.04.000;Impianti e macchinari;788,12;142,12;646;Pagamento Fatt. n. 186/PA del 16/12/2020 - PORTABICICLETTE + DISSUASORI;SEGNALETICA ALESSANDRINA SRLS;02472340062;02472340062; 03/02/2021;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;5092,92;242,52;4850,4;Pagamento Fatt. n. 785 del 01/12/2020, n. 822 del 17/12/2020;SEMI DI SENAPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;02407940069;02407940069; 03/02/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;85,05;15,33;69,72;Pagamento Fatt. n. 6820201119002842 del 23/11/2020, n. 6820201119002846 del 23/11/2020;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 03/02/2021;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;4880;880;4000;Pagamento Fatt. n. 10/PA del 30/11/2020 - PROROGA NOLEGGIO DI AUTOCARRO RIBALDABILE;TUTTO TRASPORTI SAS DI SCIUTTO ELIO;00946440062;00946440062; 10/02/2021;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;111,19;0;111,19;CONTRIBUTO PER ACQUISTO DPI PER SVOLGIMENTO TAMPONI RAPIDI 19-20 DICEMBRE 2020;CAMURATI GABRIELLA;;CMRGRL69M65A182U; 10/02/2021;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;250;0;250;DONAZIONE GRUPPO PROTEZIONE CIVILE PER EMERGENZA COVID;COMUNE DI CASTELLAZZO BORMIDA;00190020065;00190020065; 17/02/2021;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;1281;231;1050;Pagamento Fatt. n. 4/PA del 03/12/2020 - LAVORI DI PULIZIA FOSSI;BRUNDU COSTRUZIONI SRL;02510310069;02510310069; 17/02/2021;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;186,78;33,68;153,1;Pagamento Fatt. n. 33001 del 23/12/2020 - FORNITURA CARTA PER STAMPANTE;CARTOTECNICA PIEMONTESE SPA;00162680060;00162680060; 17/02/2021;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;951,6;171,6;780;Pagamento Fatt. n. 4/E del 10/12/2020 - FORNITURA SALE DA DISGELO;CMP AGRISERVICE SRL;01564240065;01564240065; 17/02/2021;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;793;143;650;Pagamento Fatt. n. 6/E del 31/12/2020 - FORNITURA INTEGRATIVA DI SALE DA DISGELO PER STRADE COMUNALI;CMP AGRISERVICE SRL;01564240065;01564240065; 17/02/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;292,56;52,76;239,8;Pagamento Fatt. n. 063911207351123 del 06/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 17/02/2021;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;878,4;158,4;720;Pagamento Fatt. n. 1324 del 29/12/2020 - Sanificazione mediante applicazione di prodotto disinfettante antibatterico e antivirale;IGIENSERVICE DISINFESTAZIONE DI JAGUSIAK MALGORZATA;01864380066;JGSMGR65D46Z127R; 17/02/2021;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;274,5;49,5;225;Pagamento Fatt. n. 0002151211 del 22/12/2020 - FORNITURA DI BUSTE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI;MAGGIOLI SPA;02066400405;06188330150; 17/02/2021;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;441,84;79,68;362,16;Pagamento Fatt. n. 1395/PA del 22/12/2020 - COSTO COPIE NOLEGGIO STAMPANTE E MULTIFUNZIONE - ANNO 2020;MAKHYMO SRL;01426690069;01426690069; 17/02/2021;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;900,73;162,43;738,3;Pagamento Fatt. n. FATTPA 16_20 del 06/11/2020 - INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ED IDRICI PRESSO IMMOBILI COMUNALI;NACLERIO G. & C. SAS;01269900062;01269900062; 17/02/2021;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1118,74;201,74;917;Pagamento Fatt. n. 47 del 22/12/2020 - INTERVENTI VARI DI SISTEMAZIONE CADITOIE STRADALI E MESSA IN SICUREZZA DEL CORNICIONE PROSPETTO LATERALE SU VIA ROMA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA ELEMENTARE;P.M. COSTRUZIONI SOC.COOP. A R.L.;02208940060;02208940060; 17/02/2021;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;4270;770;3500;Pagamento Fatt. n. 48 del 22/12/2020 - INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELLA CADITOIA DI RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE IN PIAZZA CARDINAL BONZANO - FRAZ.GIARDINETTO;P.M. COSTRUZIONI SOC.COOP. A R.L.;02208940060;02208940060; 17/02/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;183;0;183;Pagamento Fatt. n. 15782 del 22/01/2021 - MANUTENZIONE E CONTROLLO IMPIANTI ELEVATORI;THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA;03702760962;03702760962; 17/02/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;183;99;84;Pagamento Fatt. n. 15782 del 22/01/2021 - MANUTENZIONE E CONTROLLO IMPIANTI ELEVATORI;THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA;03702760962;03702760962; 17/02/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;183;0;183;Pagamento Fatt. n. 15782 del 22/01/2021 - MANUTENZIONE E CONTROLLO IMPIANTI ELEVATORI;THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA;03702760962;03702760962; 19/02/2021;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;143,35;0;143,35;VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ:110 (F24EP);AGENZIA DELLE ENTRATE;00000000000;; 19/02/2021;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;51,18;0;51,18;VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ:110 (F24EP);AGENZIA DELLE ENTRATE;00000000000;; 19/02/2021;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;797,88;143,88;654;Pagamento Fatt. n. FPA 80/20 del 07/12/2020 - RIPARAZIONE ATTREZZATURE;BRIZZOLARI S.A.S. DI BRIZZOLARI CRISTINA E C.;02572150064;02572150064; 19/02/2021;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;195,22;48,35;146,87;INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2021;CAMURATI GABRIELLA;;CMRGRL69M65A182U; 19/02/2021;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;829,69;240,96;588,73;INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2021;COLLETTI GIANLUCA;;CLLGLC82R16A182M; 19/02/2021;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;82979,3;0;82979,3;COSTI RSU ANNO 2020 - acconto;CONSORZIO DI BACINO ALESSANDRINO;00604270066;80052380062; 19/02/2021;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;1448;0;1448;CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ANNO 2020;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 19/02/2021;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;720;129,84;590,16;Pagamento Fatt. n. 291 del 14/12/2020 - FORNITURA PIETRISCO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI;EDILCASA DI G.ALU' & C. SAS;01587930064;; 19/02/2021;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;260,3;66,74;193,56;INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2021;LUCATO GIORDANO;;LCTGDN64S02A182R; 24/02/2021;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;2982,36;271,12;2711,24;Pagamento Fatt. n. 392/E del 31/12/2020, n. 16/E del 31/01/2021;A.R.AL.AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRINA;02021620063;02021620063; 24/02/2021;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;371,37;66,97;304,4;Pagamento Fatt. n. 02/PA del 26/01/2021 - GESTIONE CONTABILITA' DEL PERSONALE DIPENDENTE 4° TRIMESTRE 2020;ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DEL MONFERR;01725190068;91017650069; 24/02/2021;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;704,77;114,47;590,3;Pagamento Fatt. n. 212 del 29/01/2021 - AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO TASI SU IMPORTI ISCOSSI AL 21/11/2020;STEP SRL;02104860909;02104860909; 01/03/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;146,4;26,4;120;Pagamento Fatt. n. 331/PA del 10/02/2021 - ABBONAMENTO ANNUALE NEWS "ON LINE" ANNO 2020;DELFINO & PARTNERS SPA;01469790990;01469790990; 01/03/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;15,23;2,75;12,48;Pagamento Fatt. n. 004111945286 del 09/02/2021 - FORNITURA GAS METANO DA RISCALDAMENTO ANNO 2021;ENEL ENERGIA SPA -FORNITURA GAS;06655971007;06655971007; 01/03/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;108,79;19,58;89,21;Pagamento Fatt. n. 2210009194 del 26/01/2021 - IT001E07267096 202012 IT001E07267096 SEDE DI FORNITURA EE;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 01/03/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;16,5;2,97;13,53;Pagamento Fatt. n. 2210009195 del 26/01/2021 - IT001E02895211 202012 IT001E02895211 SEDE DI FORNITURA EE;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 01/03/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;49,75;8,95;40,8;Pagamento Fatt. n. 2210009193 del 26/01/2021 - IT001E10185434 202012 IT001E10185434 SEDE DI FORNITURA EE;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 01/03/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;361,87;65,14;296,73;Pagamento Fatt. n. 2210009191 del 26/01/2021 - IT001E07267327 202012 IT001E07267327 SEDE DI FORNITURA EE;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 01/03/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;156,58;14,22;142,36;Pagamento Fatt. n. 2210009192 del 26/01/2021 - IT001E07267329 202012 IT001E07267329 SEDE DI FORNITURA EE;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 01/03/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;212,09;38,21;173,88;Pagamento Fatt. n. 2210009188 del 26/01/2021 - IT001E01288990 202012 IT001E01288990 SEDE DI FORNITURA EE;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 01/03/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;10,68;1,88;8,8;Pagamento Fatt. n. 2210009190 del 26/01/2021 - IT001E07266951 202012 IT001E07266951 SEDE DI FORNITURA EE;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 01/03/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;26,18;4,71;21,47;Pagamento Fatt. n. 2210009187 del 26/01/2021 - IT001E00476952 202012 IT001E00476952 SEDE DI FORNITURA EE;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 01/03/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;12,45;2,24;10,21;Pagamento Fatt. n. 2210009189 del 26/01/2021 - IT001E07266548 202012 IT001E07266548 SEDE DI FORNITURA EE;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 01/03/2021;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;37,38;0;37,38;Pagamento Fatt. n. 1021008036 del 04/02/2021 - SERVIZI POSTALI ANNO 2020;POSTE ITALIANE SPA;01114601006;97103880585; 01/03/2021;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;16,8;0;16,8;Pagamento Fatt. n. 1021022599 del 10/02/2021 - SERVIZI POSTALI ANNO 2020;POSTE ITALIANE SPA;01114601006;97103880585; 01/03/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;100;0;100;Pagamento Fatt. n. 8A00021214 del 12/01/2021 - SERVIZI DI TELEFONIA - ANNO 2020;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 01/03/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;139,62;0;139,62;Pagamento Fatt. n. 8A00023379 del 12/01/2021 - SERVIZI DI TELEFONIA - ANNO 2020;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 01/03/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;75,8;0;75,8;Pagamento Fatt. n. 8A00020393 del 12/01/2021 - SERVIZI DI TELEFONIA - ANNO 2020;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 01/03/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;160;0;160;Pagamento Fatt. n. 8A00020674 del 12/01/2021 - SERVIZI DI TELEFONIA - ANNO 2020;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 01/03/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;170;0;170;Pagamento Fatt. n. 8A00020296 del 12/01/2021 - SERVIZI DI TELEFONIA - ANNO 2020;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 01/03/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;70,4;70,4;0;Pagamento Fatt. n. 8A00020296 del 12/01/2021, n. 8A00020674 del 12/01/2021;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 01/03/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;16,68;16,68;0;Pagamento Fatt. n. 8A00020393 del 12/01/2021 - SERVIZI DI TELEFONIA - ANNO 2020;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 01/03/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;28,52;28,52;0;Pagamento Fatt. n. 8A00023379 del 12/01/2021 - SERVIZI DI TELEFONIA - ANNO 2020;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 01/03/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;22;22;0;Pagamento Fatt. n. 8A00021214 del 12/01/2021 - SERVIZI DI TELEFONIA - ANNO 2020;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 03/03/2021;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;128,1;23,1;105;Pagamento Fatt. n. 101/PA del 28/12/2020 - COSTO COPIE EFFETTUATE AL 31/12/2020 + CANONE TRIMESTRALE 2021;AGATI SRL;02062190067;02062190067; 03/03/2021;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;53,78;9,7;44,08;Pagamento Fatt. n. 101/PA del 28/12/2020 - COSTO COPIE EFFETTUATE AL 31/12/2020 + CANONE TRIMESTRALE 2021;AGATI SRL;02062190067;02062190067; 03/03/2021;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;4092,09;157,39;3934,7;Pagamento Fatt. n. 27/2021 del 31/01/2021 - SERVIZIO FORNITURA REFEZIONE SCOLASTICA A.S.2020/2021 - ESERCIZIO 2021;ARTANA ALIMNENTARE SRL;02343040065;02343040065; 03/03/2021;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;533,46;86,72;446,74;Pagamento Fatt. n. 27/2021 del 31/01/2021 - SERVIZIO FORNITURA REFEZIONE SCOLASTICA A.S.2020/2021 - ESERCIZIO 2021;ARTANA ALIMNENTARE SRL;02343040065;02343040065; 03/03/2021;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;3179,9;117,6;3062,3;Pagamento Fatt. n. 180/2020 del 31/12/2020 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - FORNITURA PASTI -A.S.2020/2021- ESERCIZIO 2020;ARTANA ALIMNENTARE SRL;02343040065;02343040065; 03/03/2021;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;408,77;71,05;337,72;Pagamento Fatt. n. 180/2020 del 31/12/2020 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - FORNITURA PASTI -A.S.2020/2021- ESERCIZIO 2020;ARTANA ALIMNENTARE SRL;02343040065;02343040065; 03/03/2021;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;732;132;600;Pagamento Fatt. n. 12/PA del 05/02/2021 - COMPILAZIONE ED INVIO TELEMATICO 770;ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DEL MONFERR;01725190068;91017650069; 03/03/2021;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;1335,9;240,9;1095;Pagamento Fatt. n. 4PA2021 del 04/01/2021 - INTERVENTO DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA DA INSTALLARSI SU AREE ED IMMOBILI COMUNALI.;NEW ALARM SRL;02407380068;02407380068; 03/03/2021;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;499,1;90;409,1;Pagamento Fatt. n. 3/PA del 26/01/2021 - FORNITURA SPECCHI STRADALI DA INSTALLARSI SU INTERSEZIONI STRADALI COMUNALI E CATENELLE PER PALETTI DISSUASORI PER DELIMITAZIONI PERCORSI;SEGNALETICA ALESSANDRINA SRLS;02472340062;02472340062; 03/03/2021;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;2622,31;124,87;2497,44;Pagamento Fatt. n. 4/PA del 28/01/2021 - AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE EDUCATIVA DEL SERVIZIO DI EXTRA SCUOLA PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - ESERCIZIO 2021;SEMI DI SENAPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;02407940069;02407940069; 10/03/2021;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;40022,7;7217,21;32805,49;Pagamento Fatt. n. 5/21 del 29/01/2021 - AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI MARCIAPIEDI E DELLE PERCORRENZE STRADALI COMUNALI;EDILFLASH SRL;02291860068;; 10/03/2021;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;4115,65;742,17;3373,48;Pagamento Fatt. n. 6/21 del 29/01/2021 - OPERE COMPLEMENTARI AI LAVORI PRINCIPALI DI RIQUALIFAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI MARCIAPIEDI E DELLE PERCORRENZE STRADALI COMUNALI;EDILFLASH SRL;02291860068;; 10/03/2021;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;2223,11;400,89;1822,22;Pagamento Fatt. n. 2030058637 del 31/12/2020, n. 2030058638 del 31/12/2020;ENEL SOLE SRL;05999811002;02322600541; 15/03/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;66,3;0;66,3;Pagamento Fatt. n. 0150020210000017700 del 01/02/2021 - FORNITURA ACQUA POTABILE - ANNO 2020;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 15/03/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;71,15;0;71,15;Pagamento Fatt. n. 0150020210000008800 del 01/02/2021 - FORNITURA ACQUA POTABILE - ANNO 2020;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 15/03/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;83,35;0;83,35;Pagamento Fatt. n. 0150020210000008600 del 01/02/2021 - FORNITURA ACQUA POTABILE - ANNO 2020;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 15/03/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;105,25;0;105,25;Pagamento Fatt. n. 0150020210000008700 del 01/02/2021 - FORNITURA ACQUA POTABILE - ANNO 2020;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 15/03/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;143,25;0;143,25;Pagamento Fatt. n. 0150020210000017400 del 01/02/2021 - FORNITURA ACQUA POTABILE - ANNO 2020;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 15/03/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;205,8;0;205,8;Pagamento Fatt. n. 0150020210000014100 del 01/02/2021 - FORNITURA ACQUA POTABILE - ANNO 2020;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 15/03/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;27,85;0;27,85;Pagamento Fatt. n. 0150020210000014200 del 01/02/2021 - FORNITURA ACQUA POTABILE - ANNO 2020;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 15/03/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;40,45;0;40,45;Pagamento Fatt. n. 0150020210000008400 del 01/02/2021 - FORNITURA ACQUA POTABILE - ANNO 2020;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 15/03/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;40,5;0;40,5;Pagamento Fatt. n. 0150020210000008300 del 01/02/2021 - FORNITURA ACQUA POTABILE - ANNO 2020;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 15/03/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;52,75;0;52,75;Pagamento Fatt. n. 0150020210000008500 del 01/02/2021 - FORNITURA ACQUA POTABILE - ANNO 2020;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 15/03/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;152,6;0;152,6;Pagamento Fatt. n. 0150020210000008200 del 01/02/2021 - FORNITURA ACQUA POTABILE - ANNO 2020;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 15/03/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;15,26;15,26;0;Pagamento Fatt. n. 0150020210000008200 del 01/02/2021 - FORNITURA ACQUA POTABILE - ANNO 2020;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 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15/03/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;96,58;0;96,58;Pagamento Fatt. n. 063910025101514 del 09/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 15/03/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;26,99;0;26,99;Pagamento Fatt. n. 063910045101016 del 09/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 15/03/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;62,42;0;62,42;Pagamento Fatt. n. 063910906703611 del 09/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 15/03/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;53,49;0;53,49;Pagamento Fatt. n. 063910907502719 del 09/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 15/03/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;59,82;0;59,82;Pagamento Fatt. n. 063910908504219 del 09/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 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15/03/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;131,02;131,02;0;Pagamento Fatt. n. 063910045101017 del 12/02/2021, n. 063910025101515 del 12/02/2021, n. 063910455460021 del 12/02/2021, n. 063910906703612 del 12/02/2021, n. 063910907502711 del 12/02/2021, n. 063940105119712 del 12/02/2021, n. 063910345109218 del 1;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 15/03/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;8,56;8,56;0;Pagamento Fatt. n. 063910905301811 del 14/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2021;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 15/03/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;80,49;80,49;0;Pagamento Fatt. n. 063910025101514 del 09/02/2021, n. 063910045101016 del 09/02/2021, n. 063910455460029 del 09/02/2021, n. 063910025414018 del 09/02/2021, n. 063910345109217 del 09/02/2021;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 15/03/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;10,34;10,34;0;Pagamento Fatt. n. 063910705147216 del 09/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 15/03/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;38,66;38,66;0;Pagamento Fatt. n. 063910908504219 del 09/02/2021, n. 063910907502719 del 09/02/2021, n. 063910906703611 del 09/02/2021;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 15/03/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;17,13;17,13;0;Pagamento Fatt. n. 063940105119711 del 09/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 15/03/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;172,4;31,09;141,31;Pagamento Fatt. n. 063911207351124 del 12/02/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2021;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 15/03/2021;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1224,77;0;1224,77;Pagamento Fatt. n. 2/PA del 10/02/2021 - FORNITURA LIBRI SCOLASTICI A.S.2020/2021;MALIBOOK SAS DI BISOGLIO MARGHERITA & C.;02445410067;02445410067; 15/03/2021;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;578,84;0;578,84;LIQUIDAZIONE TEFA ANNO 2015;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 15/03/2021;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;797,97;0;797,97;CONTRIBUTO TEFA ANNO 2016;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 15/03/2021;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;1151,81;0;1151,81;RIVERSAMENTO TEFA 2017;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 15/03/2021;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;253,97;0;253,97;RIVERSAMENTO TEFA 2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 15/03/2021;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;690,56;0;690,56;CONTRIBUTO TEFA ANNO 2014;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 15/03/2021;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;11775,55;0;11775,55;RIVERSAMENTO TEFA 2019;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 17/03/2021;U.1.10.03.01.000;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;21,32;0;21,32;VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ:110 (F24EP) - IVA;AGENZIA DELLE ENTRATE;00000000000;; 17/03/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;2379,63;0;2379,63;Pagamento Fatt. n. 2021135224 del 21/01/2021 - Servizi di Vendita Gas NOVEMBRE-DICEMBRE 20 Codice Utenza : 37000108950 Utente : 147007;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 17/03/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;20,51;0;20,51;Pagamento Fatt. n. 2021135226 del 21/01/2021 - Servizi di Vendita Gas NOVEMBRE-DICEMBRE 20 Codice Utenza : 37000109100 Utente : 147007;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 17/03/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;20,51;0;20,51;Pagamento Fatt. n. 2021135223 del 21/01/2021 - Servizi di Vendita Gas NOVEMBRE-DICEMBRE 20 Codice Utenza : 37000108900 Utente : 147007;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 17/03/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;505,72;0;505,72;Pagamento Fatt. n. 2021135225 del 21/01/2021 - Servizi di Vendita Gas NOVEMBRE-DICEMBRE 20 Codice Utenza : 37000109050 Utente : 147007;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 17/03/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;138,72;0;138,72;Pagamento Fatt. n. 2021135222 del 21/01/2021 - Servizi di Vendita Gas NOVEMBRE-DICEMBRE 20 Codice Utenza : 37000108850 Utente : 147007;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 17/03/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1570,47;0;1570,47;Pagamento Fatt. n. 2021135221 del 21/01/2021 - Servizi di Vendita Gas NOVEMBRE-DICEMBRE 20 Codice Utenza : 37000108800 Utente : 147007;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 17/03/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;350,02;350,02;0;Pagamento Fatt. n. 2021135221 del 21/01/2021, n. 2021135226 del 21/01/2021;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 17/03/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;4,49;4,49;0;Pagamento Fatt. n. 2021135223 del 21/01/2021 - Servizi di Vendita Gas NOVEMBRE-DICEMBRE 20 Codice Utenza : 37000108900 Utente : 147007;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 17/03/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;111,28;111,28;0;Pagamento Fatt. n. 2021135225 del 21/01/2021 - Servizi di Vendita Gas NOVEMBRE-DICEMBRE 20 Codice Utenza : 37000109050 Utente : 147007;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 17/03/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;523,37;523,37;0;Pagamento Fatt. n. 2021135224 del 21/01/2021 - Servizi di Vendita Gas NOVEMBRE-DICEMBRE 20 Codice Utenza : 37000108950 Utente : 147007;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 17/03/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;27,28;27,28;0;Pagamento Fatt. n. 2021135222 del 21/01/2021 - Servizi di Vendita Gas NOVEMBRE-DICEMBRE 20 Codice Utenza : 37000108850 Utente : 147007;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 17/03/2021;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;18523,05;0;18523,05;QUOTA CONSORTILE ANNO 2021 - ACCONTO QUOTA 50%;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 17/03/2021;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1561,6;281,6;1280;Pagamento Fatt. n. 1/PA del 31/01/2021, n. 5/PA del 27/02/2021;DAI' SALVATORE;02057810067;DAISVT66H02I711M; 22/03/2021;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;195,22;48,35;146,87;INDENNITA' DI CARICA DI MARZO;CAMURATI GABRIELLA;;CMRGRL69M65A182U; 22/03/2021;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;829,69;243,22;586,47;INDENNITA' DI CARICA DI MARZO;COLLETTI GIANLUCA;;CLLGLC82R16A182M; 22/03/2021;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;3298,88;520;2778,88;Pagamento Fatt. n. 14/00 del 16/02/2021 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ANNO 2020;FENOGLIO HERRI E GIORGIA S.S.t.p.;03620560049;03620560049; 22/03/2021;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;260,3;66,74;193,56;INDENNITA' DI CARICA DI MARZO;LUCATO GIORDANO;;LCTGDN64S02A182R; 22/03/2021;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;4725;0;4725;Pagamento Fatt. n. 2 del 03/02/2021 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI TECNICHE RELATIVE A PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI MARCIAPIEDI COMUNALI;STUDIO TECNICO GEOM.MARIO MAIMONE BARONELLO;02499210066;MMNMRA85L13A182P; 24/03/2021;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;722,5;0;722,5;NOTA DI DEBITO N.GF/135 DEL 19/02/2021;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 24/03/2021;U.2.03.02.01.000;Contributi agli investimenti a Famiglie;1000;0;1000;EORGAZIONE CONTRIBUTO PER RECUPERO FACCIATE DEGLI EDIFICI SITI IN CENTRO STORICO;DONA' FRANCO;;DNOFNC53C06A182D; 31/03/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;15,23;2,75;12,48;Pagamento Fatt. n. 004119719531 del 10/03/2021 - FORNITURA GAS METANO DA RISCALDAMENTO ANNO 2021;ENEL ENERGIA SPA -FORNITURA GAS;06655971007;06655971007; 31/03/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;3846,22;693,58;3152,64;Pagamento Fatt. n. SF00002100 del 16/02/2021, n. SF00002023 del 16/02/2021;ENEL SOLE SRL;05999811002;02322600541; 31/03/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;102;18,39;83,61;Pagamento Fatt. n. 2210017988 del 23/02/2021 - IT001E07267096 202101 IT001E07267096 SEDE DI FORNITURA EE;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 31/03/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;9,69;1,75;7,94;Pagamento Fatt. n. 2210017984 del 23/02/2021 - IT001E07266951 202101 IT001E07266951 SEDE DI FORNITURA EE;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 31/03/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;12,68;2,29;10,39;Pagamento Fatt. n. 2210017983 del 23/02/2021 - IT001E07266548 202101 IT001E07266548 SEDE DI FORNITURA EE;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 31/03/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;217,53;39,23;178,3;Pagamento Fatt. n. 2210017982 del 23/02/2021 - IT001E01288990 202101 IT001E01288990 SEDE DI FORNITURA EE;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 31/03/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;28,95;5,22;23,73;Pagamento Fatt. n. 2210017981 del 23/02/2021 - IT001E00476952 202101 IT001E00476952 SEDE DI FORNITURA EE;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 31/03/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;144,64;13,15;131,49;Pagamento Fatt. n. 2210017986 del 23/02/2021 - IT001E07267329 202101 IT001E07267329 SEDE DI FORNITURA EE;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 31/03/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;283,78;51,17;232,61;Pagamento Fatt. n. 2210017985 del 23/02/2021 - IT001E07267327 202101 IT001E07267327 SEDE DI FORNITURA EE;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 31/03/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;46,69;8,42;38,27;Pagamento Fatt. n. 2210017987 del 23/02/2021 - IT001E10185434 202101 IT001E10185434 SEDE DI FORNITURA EE;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 31/03/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;16,17;2,92;13,25;Pagamento Fatt. n. 2210017989 del 23/02/2021 - IT001E02895211 202101 IT001E02895211 SEDE DI FORNITURA EE;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 07/04/2021;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;366;66;300;Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_21 del 20/02/2021 - INSTALLAZIONE NUOVO GIOCO INCLUSIVO IN SOSTITUZIONE DELL'ATTUALE ATTREZZATURA LUDICA DANNEGGIATA PRESSO IL PARCO GIOCHI COMUNALE;AGRIDEA DI RAMONDA FABIO;08992430010;RMNFBA82E08L219C; 07/04/2021;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;370,88;66,88;304;Pagamento Fatt. n. 000135/2021 del 26/02/2021 - FORNITURA DISSUASORI PER ARREDO URBANO;DIMCAR SRL;03129830752;03129830752; 07/04/2021;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;6710;1210;5500;Pagamento Fatt. n. 7/21 del 29/01/2021 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA SEDE VIARIA DI VIA MARIO ACETO;EDILFLASH SRL;02291860068;; 07/04/2021;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;236,25;11,25;225;Pagamento Fatt. n. 000008/1 del 10/02/2021 - FORNITURA MASCHERINE FFP2;EMMEBIESSE SPA;00226090066;0026090066; 07/04/2021;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;418,95;75,55;343,4;Pagamento Fatt. n. V2/509862 del 10/02/2021 - FORNITURA CARTA AD USO UFFICI COMUNALI;ERREBIAN SPA;02044501001;08397890586; 07/04/2021;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;302,44;54,54;247,9;Pagamento Fatt. n. 02319/S del 27/02/2021, n. 02314/S del 27/02/2021;GRAFICHE E.GASPARI SRL;00089070403;00089070403; 07/04/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1352;52;1300;Pagamento Fatt. n. 01875/S del 26/02/2021 - ABBONAMENTO A BANCHE DATI PROGETTO OMNIA;GRAFICHE E.GASPARI SRL;00089070403;00089070403; 07/04/2021;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;425,94;0;425,94;Pagamento Fatt. n. 73/PA del 10/11/2020 - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - Contributo Ambientale Conai assolto.;LA NUOVA CARTOLERIA;01467870067;ZCCDNL54T57H620M; 07/04/2021;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;195,69;0;195,69;Pagamento Fatt. n. 10/PA del 15/03/2021 - FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2020/2021;LIBRERIA BERARDINI SRL;00886150069;BRRFNC56D51E506L; 07/04/2021;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;427;77;350;Pagamento Fatt. n. 3 del 16/02/2021 - INTERVENTO DI INSTALLAZIONE ARREDO URBANO PER NUOVA AREA RICARICA ELETTRICA BICICLETTE E-BIKE;P.M. COSTRUZIONI SOC.COOP. A R.L.;02208940060;02208940060; 07/04/2021;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;3034,08;144,48;2889,6;Pagamento Fatt. n. 15/PA del 28/02/2021 - AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE EDUCATIVA DEL SERVIZIO DI EXTRA SCUOLA PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - ESERCIZIO 2021;SEMI DI SENAPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;02407940069;02407940069; 07/04/2021;U.2.02.03.02.000;Software;1159;209;950;Pagamento Fatt. n. 2021/291/2 del 08/02/2021 - ACQUISIZIONE PACCHETTO SOFTWARE PAGOPA INTERFACE [Ex.Imp. 2019/817] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020);SISCOM SPA;01778000040;01778000040; 07/04/2021;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;225,7;40,7;185;Pagamento Fatt. n. 2/PA del 12/01/2021 - SOSTITUZIONE NEON E LAMPADINE IMMOBILI COMUNALI;VOLTALUX DI PASTORELLO PATRIZIO;02231720067;PSTPRZ79T25A182V; 07/04/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;695,4;125,4;570;Pagamento Fatt. n. 1/PA del 12/01/2021 - SOSTITUZIONE LAMPADINE CON RELATIVO ACCENDITORE UFFICIO RAGIONERIA;VOLTALUX DI PASTORELLO PATRIZIO;02231720067;PSTPRZ79T25A182V; 12/04/2021;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;82979,3;0;82979,3;SALDO COSTI RSU ANNO 2020;CONSORZIO DI BACINO ALESSANDRINO;00604270066;80052380062; 12/04/2021;U.1.03.02.04.000;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;406,26;73,26;333;Pagamento Fatt. n. 476/2020 del 31/12/2020 - INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ANNO 2020;ECO' SRL;01908690066;01908690066; 19/04/2021;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;5788,42;526,22;5262,2;Pagamento Fatt. n. 37/E del 31/01/2021, n. 69/E del 28/02/2021;A.R.AL.AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRINA;02021620063;02021620063; 19/04/2021;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;575,86;0;575,86;QUOTA ANNUALE 2021;ANCI -ASSOCIAZIONE NAZ.COMUNI ITALI;80118510587;80118510587; 19/04/2021;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;736,5;0;736,5;ADESIONE ALLA FONDAZIONE ALERAMO;ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DEL MONFERR;01725190068;91017650069; 19/04/2021;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;634,4;114,4;520;Pagamento Fatt. n. 6PA del 25/02/2021 - FORNITURA SALE DA DISGELO;CMP AGRISERVICE SRL;01564240065;01564240065; 19/04/2021;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;878,4;158,4;720;Pagamento Fatt. n. 13/PA del 31/03/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESE DI MARZO 2021;DAI' SALVATORE;02057810067;DAISVT66H02I711M; 19/04/2021;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;32;0;32;Rimborso spese economato (Buono 11);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 19/04/2021;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;31,14;0;31,14;Rimborso spese economato (Buono 9);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 19/04/2021;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;7,5;0;7,5;Rimborso spese economato (Buono 1);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 19/04/2021;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;9,9;0;9,9;Rimborso spese economato (Buono 6);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 19/04/2021;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2,5;0;2,5;Rimborso spese economato (Buono 7);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 19/04/2021;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;62,5;0;62,5;Rimborso spese economato (Buono 12);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 19/04/2021;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;30;0;30;Rimborso spese economato (Buono 2);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 19/04/2021;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;30;0;30;Rimborso spese economato (Buono 3);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 19/04/2021;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;20;0;20;Rimborso spese economato (Buono 4);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 19/04/2021;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;30;0;30;Rimborso spese economato (Buono 5);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 19/04/2021;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;20;0;20;Rimborso spese economato (Buono 8);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 19/04/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;15,23;2,75;12,48;Pagamento Fatt. n. 004124762761 del 10/04/2021 - FORNITURA GAS METANO DA RISCALDAMENTO ANNO 2021;ENEL ENERGIA SPA -FORNITURA GAS;06655971007;06655971007; 19/04/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;3846,22;693,58;3152,64;Pagamento Fatt. n. SF00005329 del 02/03/2021, n. SF00005337 del 02/03/2021;ENEL SOLE SRL;05999811002;02322600541; 19/04/2021;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1974,17;0;1974,17;Pagamento Fatt. n. 19899433 del 17/02/2021 - FORNITURA SCHEDE CARBURANTE;ENI SPA - GREEN/TRADITIONAL REFINERY AND MARKETING;00484960588;00484960588; 19/04/2021;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;158,6;28,6;130;Pagamento Fatt. n. 2021 125/E del 17/03/2021 - RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE;MINETTO & LANTERO SNC DI LANTERO FAUSTO & C.;00602490062;00602490062; 19/04/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;140;12,73;127,27;Pagamento Fatt. n. 2210033169 del 23/03/2021 - IT001E07267329 202102 IT001E07267329 SEDE DI FORNITURA EE;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 19/04/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;493,26;88,94;404,32;Pagamento Fatt. n. 2210032350 del 23/03/2021, n. 2210033168 del 23/03/2021, n. 2210033172 del 23/03/2021, n. 2210033171 del 23/03/2021, n. 2210033166 del 23/03/2021;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 19/04/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;227,63;41,05;186,58;Pagamento Fatt. n. 2210032351 del 23/03/2021 - IT001E01288990 202102 IT001E01288990 SEDE DI FORNITURA EE;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 19/04/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;37,15;6,7;30,45;Pagamento Fatt. n. 2210033167 del 23/03/2021 - IT001E07266951 202102 IT001E07266951 SEDE DI FORNITURA EE;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 19/04/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;43,15;7,78;35,37;Pagamento Fatt. n. 2210033170 del 23/03/2021 - IT001E10185434 202102 IT001E10185434 SEDE DI FORNITURA EE;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 19/04/2021;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;122;22;100;Pagamento Fatt. n. T00048 del 22/02/2021 - FORNITURA MANIFESTI PER CONSIGLIO APERTO E BLOCCHETTI MENSA PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE;NOVOGRAFICA SNC;00917520066;; 19/04/2021;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;111,02;20,02;91;Pagamento Fatt. n. T00048 del 22/02/2021 - FORNITURA MANIFESTI PER CONSIGLIO APERTO E BLOCCHETTI MENSA PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE;NOVOGRAFICA SNC;00917520066;; 19/04/2021;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;14,15;0;14,15;1021075463 - Pagamento Fatt. n. 1021075463 del 30/03/2021 - SPESE POSTALI ANNO 2021;POSTE ITALIANE SPA;01114601006;97103880585; 19/04/2021;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;19,9;0;19,9;1021044895 - Pagamento Fatt. n. 1021044895 del 05/03/2021 - SERVIZI POSTALI ANNO 2020;POSTE ITALIANE SPA;01114601006;97103880585; 19/04/2021;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;854;154;700;Pagamento Fatt. n. 0002100151 del 11/03/2021 - AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI COMUNALI ESERCIZIO 2020;PROGEL SRL;02396680122;; 19/04/2021;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1603,73;76,37;1527,36;Pagamento Fatt. n. 26/PA del 30/03/2021 - AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE EDUCATIVA DEL SERVIZIO DI EXTRA SCUOLA PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - ESERCIZIO 2021;SEMI DI SENAPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;02407940069;02407940069; 19/04/2021;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;552;0;552;Pagamento Fatt. n. 3 del 01/03/2021 - AFFIDAMENTO FORNITURA E MONTAGGIO SERVICES AUDIO E VIDEO IN OCCASIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE APERTO IN DATA 27/02/2021;SERVICES & RECORDING DI COSCIA FABIO;01934480060;CSCFBA76T29A182C; 19/04/2021;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;3050;550;2500;Pagamento Fatt. n. 5/PA del 23/02/2021 - INTERVENTO DI INSTALLAZIONE ED ELETTRIFICAZIONE PULSANTIERA VIDEOCITOFONICA PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE;VOLTALUX DI PASTORELLO PATRIZIO;02231720067;PSTPRZ79T25A182V; 21/04/2021;U.1.10.05.01.000;Spese dovute a sanzioni;73,5;0;73,5;REGISTRAZIONE CONTRATTO PORTALUPI (F23) - SANZIONE;AGENZIA DELLE ENTRATE;00000000000;; 21/04/2021;U.1.03.02.17.000;Servizi finanziari;400;0;400;COMPETENZE (CASSA);BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI;;; 21/04/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;170;0;170;Pagamento Fatt. n. 8A00122380 del 11/03/2021 - 2BIM 2021;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 21/04/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;105;0;105;Pagamento Fatt. n. 8A00120321 del 11/03/2021 - 2BIM 2021;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 21/04/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;80,8;0;80,8;Pagamento Fatt. n. 8A00122477 del 11/03/2021 - 2BIM 2021;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 21/04/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;144,62;0;144,62;Pagamento Fatt. n. 8A00119606 del 11/03/2021 - 2BIM 2021;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 21/04/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;180;0;180;Pagamento Fatt. n. 8A00120868 del 11/03/2021 - 2BIM 2021;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 21/04/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;74,8;74,8;0;Pagamento Fatt. n. 8A00120868 del 11/03/2021, n. 8A00122380 del 11/03/2021;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 21/04/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;17,78;17,78;0;Pagamento Fatt. n. 8A00122477 del 11/03/2021 - 2BIM 2021;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 21/04/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;29,62;29,62;0;Pagamento Fatt. n. 8A00119606 del 11/03/2021 - 2BIM 2021;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 21/04/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;23,1;23,1;0;Pagamento Fatt. n. 8A00120321 del 11/03/2021 - 2BIM 2021;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 21/04/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;48,57;8,76;39,81;Pagamento Fatt. n. 6820210219002662 del 23/02/2021 - FATTURAZIONE LINEA 0131239142 FATTURA LINEA 0131239142 FATTURA DEL 1 BIMESTRE 2021;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 23/04/2021;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;195,22;48,35;146,87;INDENNITA' DI CARICA DI APRILE;CAMURATI GABRIELLA;;CMRGRL69M65A182U; 23/04/2021;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;829,69;243,22;586,47;INDENNITA' DI CARICA DI APRILE;COLLETTI GIANLUCA;;CLLGLC82R16A182M; 23/04/2021;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;260,3;66,74;193,56;INDENNITA' DI CARICA DI APRILE;LUCATO GIORDANO;;LCTGDN64S02A182R; 28/04/2021;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;7653,78;294,37;7359,41;Pagamento Fatt. n. 56/2021 del 28/02/2021, n. 87/2021 del 31/03/2021;ARTANA ALIMNENTARE SRL;02343040065;02343040065; 28/04/2021;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;948,72;153,32;795,4;Pagamento Fatt. n. 56/2021 del 28/02/2021, n. 87/2021 del 31/03/2021;ARTANA ALIMNENTARE SRL;02343040065;02343040065; 28/04/2021;U.1.04.01.01.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;873,08;0;873,08;COMUNE DI CASTELLETTO MONFERRATO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI 52 CIE - VERSAMENTO MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO E MARZO 2021;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 28/04/2021;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;3213,5;565,6;2647,9;Pagamento Fatt. n. 211 del 29/01/2021 - AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO IMU 2013/2015;STEP SRL;02104860909;02104860909; 05/05/2021;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;108,73;19,61;89,12;Pagamento Fatt. n. 35/FE del 31/03/2021 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO RAGIONERIA - PRIMO TRIMESTRE 2021 E COSTO COPIE;AGATI SRL;02062190067;02062190067; 05/05/2021;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;308,28;0;308,28;CONFERIMENTO DEI CANI RANDAGI PRESSO IL CANILE SANITARIO DEL COMUNE DI ALESSANDRIA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER L'ANNO 2021;COMUNE DI ALESSANDRIA;00429440068;; 05/05/2021;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;143,5;0;143,5;RIMBORSO SPESE PER RICOVERO CANI RANDAGI ANNI 2019 E 2020;COMUNE DI ALESSANDRIA;00429440068;; 05/05/2021;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;786,28;0;786,28;SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2020;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 05/05/2021;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;227,52;0;227,52;CONCORSO SPESE LOCAZIONE SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE CENTRO PER L'IMPIEGO - ANNO 2020 -;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 05/05/2021;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;800;0;800;QUOTA FISSA ANNUALE PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - ANNO 2020;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 05/05/2021;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;225;0;225;CONTRIBUTI ANAC PER GARA PER SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA;COMUNE DI VALENZA;00314770066;00314770066; 05/05/2021;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;30;0;30;COSTI DI GESTIONE ASSOCIATA;COMUNE DI VALENZA;00314770066;00314770066; 05/05/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;897,49;0;897,49;Pagamento Fatt. n. 063910705147218 del 10/04/2021, n. 063910345109219 del 10/04/2021, n. 063910905301812 del 10/04/2021, n. 063910907502712 del 10/04/2021, n. 063910025101516 del 10/04/2021, n. 063910906703613 del 10/04/2021, n. 063910908504212 del 1;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 05/05/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;197,44;197,44;0;Pagamento Fatt. n. 063910705147218 del 10/04/2021, n. 063910345109219 del 10/04/2021, n. 063910905301812 del 10/04/2021, n. 063910907502712 del 10/04/2021, n. 063910025101516 del 10/04/2021, n. 063910906703613 del 10/04/2021, n. 063910908504212 del 1;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 05/05/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;58,24;0;58,24;Pagamento Fatt. n. 063910025305518 del 10/04/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 05/05/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;12,81;12,81;0;Pagamento Fatt. n. 063910025305518 del 10/04/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 05/05/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;283,04;51,04;232;Pagamento Fatt. n. 063911207351125 del 10/04/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2021;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 05/05/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;132,46;0;132,46;Pagamento Fatt. n. 063910025414011 del 10/04/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2021;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 05/05/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;29,14;29,14;0;Pagamento Fatt. n. 063910025414011 del 10/04/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2021;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 05/05/2021;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;2030,35;0;2030,35;ADESIONE ALLA CAMPAGNA DI LOTTA ALLE ZANZARE EX L.R.75/95 ANNO 2020;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 12/05/2021;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;2262,45;0;2262,45;INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA - ANNO 2021;CASSA DEPOSITI E PRESTITI;07756511007;80199230584; 21/05/2021;U.1.10.03.01.000;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;170,57;0;170,57;VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ:110 (F24EP);AGENZIA DELLE ENTRATE;00000000000;; 21/05/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1741,24;0;1741,24;Pagamento Fatt. n. 2021179735 del 22/03/2021 - Servizi di Vendita Gas GENNAIO-FEBBRAIO2021 Codice Utenza : 37000108950 Utente : 147007;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 21/05/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;596,28;0;596,28;Pagamento Fatt. n. 2021179736 del 22/03/2021 - Servizi di Vendita Gas GENNAIO-FEBBRAIO2021 Codice Utenza : 37000109050 Utente : 147007;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 21/05/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;21,45;0;21,45;Pagamento Fatt. n. 2021179734 del 22/03/2021 - Servizi di Vendita Gas GENNAIO-FEBBRAIO2021 Codice Utenza : 37000108900 Utente : 147007;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 21/05/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;163,57;0;163,57;Pagamento Fatt. n. 2021179737 del 22/03/2021 - Servizi di Vendita Gas GENNAIO-FEBBRAIO2021 Codice Utenza : 37000109100 Utente : 147007;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 21/05/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1154,46;0;1154,46;Pagamento Fatt. n. 2021179732 del 22/03/2021 - Servizi di Vendita Gas GENNAIO-FEBBRAIO2021 Codice Utenza : 37000108800 Utente : 147007;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 21/05/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;103,97;0;103,97;Pagamento Fatt. n. 2021179733 del 22/03/2021 - Servizi di Vendita Gas GENNAIO-FEBBRAIO2021 Codice Utenza : 37000108850 Utente : 147007;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 21/05/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;253,52;253,52;0;Pagamento Fatt. n. 2021179732 del 22/03/2021, n. 2021179737 del 22/03/2021, n. 2021179734 del 22/03/2021;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 21/05/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;99,72;99,72;0;Pagamento Fatt. n. 2021179736 del 22/03/2021 - Servizi di Vendita Gas GENNAIO-FEBBRAIO2021 Codice Utenza : 37000109050 Utente : 147007;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 21/05/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;351,76;351,76;0;Pagamento Fatt. n. 2021179735 del 22/03/2021 - Servizi di Vendita Gas GENNAIO-FEBBRAIO2021 Codice Utenza : 37000108950 Utente : 147007;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 21/05/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;21,03;21,03;0;Pagamento Fatt. n. 2021179733 del 22/03/2021 - Servizi di Vendita Gas GENNAIO-FEBBRAIO2021 Codice Utenza : 37000108850 Utente : 147007;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 24/05/2021;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;195,22;48,35;146,87;INDENNITA' DI CARICA DI MAGGIO;CAMURATI GABRIELLA;;CMRGRL69M65A182U; 24/05/2021;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;829,69;243,22;586,47;INDENNITA' DI CARICA DI MAGGIO;COLLETTI GIANLUCA;;CLLGLC82R16A182M; 24/05/2021;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;260,3;66,74;193,56;INDENNITA' DI CARICA DI MAGGIO;LUCATO GIORDANO;;LCTGDN64S02A182R; 24/05/2021;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;6240;0;6240;Pagamento Fatt. n. 3 del 29/04/2021 - PRESTAZIONE PER ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE LAVORI MESSA IN SICUREZZA DEL TAPPETINO DI USURA DI STRADE COMUNALI;STUDIO TECNICO GEOM.MARIO MAIMONE BARONELLO;02499210066;MMNMRA85L13A182P; 04/06/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;67,6;0;67,6;Pagamento Fatt. n. 0150020210000080800 del 20/04/2021 - CONSUMO ACQUA POTABILE ANNO 2021;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 04/06/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;139,65;0;139,65;Pagamento Fatt. n. 0150020210000080900 del 20/04/2021 - CONSUMO ACQUA POTABILE ANNO 2021;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 04/06/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;107,2;0;107,2;Pagamento Fatt. n. 0150020210000081000 del 20/04/2021 - CONSUMO ACQUA POTABILE ANNO 2021;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 04/06/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;166,45;0;166,45;Pagamento Fatt. n. 0150020210000097000 del 20/04/2021 - CONSUMO ACQUA POTABILE ANNO 2021;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 04/06/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;16,64;16,64;0;Pagamento Fatt. n. 0150020210000097000 del 20/04/2021 - CONSUMO ACQUA POTABILE ANNO 2021;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 04/06/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;10,72;10,72;0;Pagamento Fatt. n. 0150020210000081000 del 20/04/2021 - CONSUMO ACQUA POTABILE ANNO 2021;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 04/06/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;29,51;29,51;0;Pagamento Fatt. n. 0150020210000080800 del 20/04/2021 - CONSUMO ACQUA POTABILE ANNO 2021;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 04/06/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;13,96;13,96;0;Pagamento Fatt. n. 0150020210000080900 del 20/04/2021 - CONSUMO ACQUA POTABILE ANNO 2021;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 04/06/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;3846,22;693,58;3152,64;Pagamento Fatt. n. SF00007248 del 31/03/2021, n. SF00009790 del 31/03/2021;ENEL SOLE SRL;05999811002;02322600541; 04/06/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;499,24;90,02;409,22;Pagamento Fatt. n. 2210042271 del 22/04/2021, n. 2210042268 del 22/04/2021, n. 2210042272 del 22/04/2021, n. 2210042266 del 22/04/2021, n. 2210042264 del 22/04/2021;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 04/06/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;181,54;32,74;148,8;Pagamento Fatt. n. 2210042265 del 22/04/2021 - IT001E01288990 202103 IT001E01288990 SEDE DI FORNITURA EE;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 04/06/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;125,71;11,43;114,28;Pagamento Fatt. n. 2210042269 del 22/04/2021 - IT001E07267329 202103 IT001E07267329 SEDE DI FORNITURA EE;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 04/06/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;43,81;7,9;35,91;Pagamento Fatt. n. 2210042270 del 22/04/2021 - IT001E10185434 202103 IT001E10185434 SEDE DI FORNITURA EE;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 04/06/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;8,1;1,46;6,64;Pagamento Fatt. n. 2210042267 del 22/04/2021 - IT001E07266951 202103 IT001E07266951 SEDE DI FORNITURA EE;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 04/06/2021;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;33,06;0;33,06;CODICE PAGAMENTO 1021096515 - Pagamento Fatt. n. 1021096515 del 23/04/2021 - SPESE POSTALI ANNO 2021;POSTE ITALIANE SPA;01114601006;97103880585; 09/06/2021;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;4306,83;391,53;3915,3;Pagamento Fatt. n. 103/E del 31/03/2021 - SMALTIMENTO RSU - ANNO 2021;A.R.AL.AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRINA;02021620063;02021620063; 09/06/2021;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;118,28;21,33;96,95;Pagamento Fatt. n. 46/FE del 27/04/2021 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO RAGIONERIA - ANNO 2021 E COSTO COPIE;AGATI SRL;02062190067;02062190067; 09/06/2021;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;306,38;55,25;251,13;Pagamento Fatt. n. 29/PA del 23/04/2021 - GESTIONE CONTABILITA' DEL PERSONALE DIPENDENTE 1° TRIMESTRE 2021;ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DEL MONFERR;01725190068;91017650069; 09/06/2021;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;610;110;500;Pagamento Fatt. n. 24/00 del 27/03/2021 - FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ZANZARIERE PRESSO I LOCALI SCOLATICI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA;BARBAN SERRAMENTI SNC;01634640062;01634640062; 09/06/2021;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;233,75;0;233,75;DOCUMENTO DI ADDEBITO N.GF/278 DEL 2/4/2021 - SOLIDARIETA' ALIMENTARE - BUONI SPESA;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 09/06/2021;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;878,4;158,4;720;Pagamento Fatt. n. 14/PA del 30/04/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESE DI APRILE 2021;DAI' SALVATORE;02057810067;DAISVT66H02I711M; 09/06/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;353,8;63,8;290;Pagamento Fatt. n. 311 del 23/03/2021 - CONTROLLO DEI PRESIDI ANTINCENDIO E DELLE LUCI DI EMERGENZA - ANNO 2021;GLOBAL SAFETY SRL;02386530063;02386530063; 09/06/2021;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;810,18;146,1;664,08;Pagamento Fatt. n. 334/PA del 24/03/2021 - IMPEGNO DI SPESA PER COSTO COPIE/STAMPE SU MULTIFUNZIONE E STAMPANTE A NOLEGGIO;MAKHYMO SRL;01426690069;01426690069; 09/06/2021;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;1335,9;240,9;1095;Pagamento Fatt. n. 17PA2021 del 02/04/2021 - INTERVENTO DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA DA INSTALLARSI SU AREE ED IMMOBILI COMUNALI.;NEW ALARM SRL;02407380068;02407380068; 09/06/2021;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;2450,98;441,98;2009;Pagamento Fatt. n. 2021-A7003-0000091 del 21/04/2021 - CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA A SOFTWARE UFFICIO DEMOGRAFICO - ANNO 2021;P.I. COMPUTERS SRL;01574700066;01574700066; 09/06/2021;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;2013;363;1650;Pagamento Fatt. n. 10 del 22/04/2021 - AFFIDAMENTO INTERVENTI DI RIPRISTINO E SISTEMAZIONE DELLE MURATURE A SEGUITO DI INFILTRAZIONI RISCONTRATE PRESSO IL CASELLARIO CIMITERIALE ALA VECCHIA DEL CIMITERO COMUNALE;P.M. COSTRUZIONI SOC.COOP. A R.L.;02208940060;02208940060; 09/06/2021;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;2253,89;107,33;2146,56;Pagamento Fatt. n. 41/PA del 30/04/2021 - AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE EDUCATIVA DEL SERVIZIO DI EXTRA SCUOLA PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - ESERCIZIO 2021;SEMI DI SENAPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;02407940069;02407940069; 09/06/2021;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;225;0;225;Pagamento Fatt. n. 12/PA del 28/04/2021, n. 8/PA del 23/03/2021;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 09/06/2021;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;305;55;250;Pagamento Fatt. n. 175 del 15/03/2021 - ESPLETAMENTO PRATICHE AMMINISTRATIVE PER LA DEMOLIZIONE DEL DISMESSO AUTOCARRO EFFEDI 4X4;TUTTOTRASPORTI S.R.L.S.;02613730064;02613730064; 21/06/2021;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;4203,98;382,18;3821,8;Pagamento Fatt. n. 135/E del 30/04/2021 - SMALTIMENTO RSU - ANNO 2021;A.R.AL.AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRINA;02021620063;02021620063; 21/06/2021;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;3645,74;140,22;3505,52;Pagamento Fatt. n. 95/2021 del 30/04/2021, n. 128/2021 del 31/05/2021;ARTANA ALIMNENTARE SRL;02343040065;02343040065; 21/06/2021;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;554,92;91,44;463,48;Pagamento Fatt. n. 95/2021 del 30/04/2021 - SOMMINISTRAZIONE BUONI PASTO -A.S.2020/2021 - MESE DI APRILE;ARTANA ALIMNENTARE SRL;02343040065;02343040065; 21/06/2021;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;6954;1254;5700;Pagamento Fatt. n. 10 del 27/05/2021 - AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA RIVE E FOSSI - ANNO 2020;AZIENDA AGRICOLA NARDIN MARCO;01901680064;NRDMRC69L12A182J; 21/06/2021;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;976;176;800;Pagamento Fatt. n. 12 del 27/05/2021 - SERVIZIO STRAORDINARIO DI PULIZIA FOSSI E TAGLIO ERBA SULLE STRADE COMUNALI;AZIENDA AGRICOLA NARDIN MARCO;01901680064;NRDMRC69L12A182J; 21/06/2021;U.1.03.02.18.000;Servizi sanitari;347;0;347;Pagamento Fatt. n. 260V5 del 12/05/2021 - SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2021;C.D.C. SRL;03954980011;03954980011; 21/06/2021;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;195,22;48,35;146,87;INDENNITA' DI CARICA DI GIUGNO;CAMURATI GABRIELLA;;CMRGRL69M65A182U; 21/06/2021;U.2.02.01.03.000;Mobili e arredi;2440;440;2000;Pagamento Fatt. n. 21FVIT010144 del 05/05/2021 - FORNITURA SEDIE OPERATIVE PER UFFICI COMUNALI;CENTROUFFICIO LORETO SPA;;; 21/06/2021;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;829,69;243,22;586,47;INDENNITA' DI CARICA DI GIUGNO;COLLETTI GIANLUCA;;CLLGLC82R16A182M; 21/06/2021;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;141,75;6,75;135;Pagamento Fatt. n. 000018/1 del 21/05/2021 - ACQUISTO MASCHERINE FFP2 PER COC-VOLONTARI E DIPENDENTI COMUNALI;EMMEBIESSE SPA;00226090066;0026090066; 21/06/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;15,23;2,75;12,48;Pagamento Fatt. n. 004139390882 del 10/06/2021 - FORNITURA GAS METANO DA RISCALDAMENTO ANNO 2021;ENEL ENERGIA SPA;15844561009;06655971007; 21/06/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;15,24;2,75;12,49;Pagamento Fatt. n. 004134274278 del 11/05/2021 - FORNITURA GAS METANO DA RISCALDAMENTO ANNO 2021;ENEL ENERGIA SPA;15844561009;06655971007; 21/06/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;3846,22;693,58;3152,64;Pagamento Fatt. n. SF00012004 del 30/04/2021, n. SF00012215 del 30/04/2021;ENEL SOLE SRL;05999811002;02322600541; 21/06/2021;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;428,18;77,21;350,97;Pagamento Fatt. n. V2/539286 del 18/05/2021 - FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER UFFICI COMUNALI;ERREBIAN SPA;02044501001;08397890586; 21/06/2021;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;260,3;66,74;193,56;INDENNITA' DI CARICA DI GIUGNO;LUCATO GIORDANO;;LCTGDN64S02A182R; 21/06/2021;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;2074;374;1700;Pagamento Fatt. n. 0002120370 del 14/05/2021 - MUNICIPIUM TRIENNALE -APP+SITO 3° ANNO;MAGGIOLI SPA;02066400405;06188330150; 21/06/2021;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;237,9;42,9;195;Pagamento Fatt. n. 506/PA del 08/04/2021 - IMPEGNO DI SPESA PER COSTO COPIE/STAMPE SU MULTIFUNZIONE E STAMPANTE A NOLEGGIO;MAKHYMO SRL;01426690069;01426690069; 21/06/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;406,99;73,25;333,74;Pagamento Fatt. n. 2210058753 del 24/05/2021, n. 2210058751 del 24/05/2021, n. 2210058758 del 24/05/2021, n. 2210058759 del 24/05/2021, n. 2210058755 del 24/05/2021;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 21/06/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;172,76;31,08;141,68;Pagamento Fatt. n. 2210058752 del 24/05/2021 - IT001E01288990 202104 IT001E01288990 SEDE DI FORNITURA EE;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 21/06/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;18,8;3,39;15,41;Pagamento Fatt. n. 2210058754 del 24/05/2021 - IT001E07266951 202104 IT001E07266951 SEDE DI FORNITURA EE;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 21/06/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;101,42;9,19;92,23;Pagamento Fatt. n. 2210058756 del 24/05/2021 - IT001E07267329 202104 IT001E07267329 SEDE DI FORNITURA EE;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 21/06/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;35,06;6,31;28,75;Pagamento Fatt. n. 2210058757 del 24/05/2021 - IT001E10185434 202104 IT001E10185434 SEDE DI FORNITURA EE;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 21/06/2021;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;82,96;14,96;68;Pagamento Fatt. n. T00107 del 28/04/2021 - FORNITURA MANIFESTI PER XXV APRILE;NOVOGRAFICA SNC;00917520066;; 21/06/2021;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;183;33;150;Pagamento Fatt. n. 467 del 22/04/2021 - SISTEMAZIONE AUTOCARRO PRESO IN NOLEGGIO;O.R.A. DI SCIUTTO ELIO;00894240068;SCTLEI43M31A182Y; 21/06/2021;U.2.02.01.01.000;Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico;1151,75;207,69;944,06;Pagamento Fatt. n. 440 del 16/04/2021 - FORNITURA SOVRA SPONDE [Ex.Imp. 2020/679] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021);O.R.A. DI SCIUTTO ELIO;00894240068;SCTLEI43M31A182Y; 21/06/2021;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;6100;1100;5000;Pagamento Fatt. n. 15 del 10/06/2021 - LIQUIDAZIONE ACCONTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO TERRAZZA E MURATURE ESTERNE PERIMETRALI DELL'IMMOBILE COMUNALE SEDE DEL BAR E DELLA SOMS DI CASTELLETTO MONFERRATO;P.M. COSTRUZIONI SOC.COOP. A R.L.;02208940060;02208940060; 21/06/2021;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;841,8;151,8;690;Pagamento Fatt. n. 13 del 25/05/2021 - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA GRIGLIA STRADALE ED INSTALLAZIONE DI PALETTI DISSUASORI SU STRADE COMUNALI;P.M. COSTRUZIONI SOC.COOP. A R.L.;02208940060;02208940060; 21/06/2021;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;1830;330;1500;Pagamento Fatt. n. 982021 del 23/04/2021 - AFFIDAMENTO INTERVENTO DI SISTEMAZIONE URGENTE TRATTO STRADALE DI VIA COSTE A SEGUITO DI ABBANDONO DETRITI EDILI;PORTALUPI CARLO IMPRESA SPA;00865120067;; 21/06/2021;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;2395,47;431,97;1963,5;Pagamento Fatt. n. 2021/3098/2 del 24/05/2021 - CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI WEB - TRIENNIO 2021/2023 - ANNO 2021;SISCOM SPA;01778000040;01778000040; 21/06/2021;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;128,1;23,1;105;Pagamento Fatt. n. 11/PA del 27/04/2021 - INTERVENTI SU IMMOBILI COMUNALI;VOLTALUX DI PASTORELLO PATRIZIO;02231720067;PSTPRZ79T25A182V; 23/06/2021;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;473;0;473;Pagamento Fatt. n. 11 del 27/05/2021 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE -STAGIONE INVERNALE 2020/2021;AZIENDA AGRICOLA NARDIN MARCO;01901680064;NRDMRC69L12A182J; 23/06/2021;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;2577;550;2027;Pagamento Fatt. n. 11 del 27/05/2021 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE -STAGIONE INVERNALE 2020/2021;AZIENDA AGRICOLA NARDIN MARCO;01901680064;NRDMRC69L12A182J; 23/06/2021;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;19153,57;3453,92;15699,65;Pagamento Fatt. n. 1012021 del 27/04/2021 - LAVORI MESSA IN SICUREZZA TAPPETINO DI USURA STRADE COMUNALI [Ex.Imp. 2020/516] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021);PORTALUPI CARLO IMPRESA SPA;00865120067;; 23/06/2021;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;3164,11;150,67;3013,44;Pagamento Fatt. n. 49/PA del 31/05/2021 - AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE EDUCATIVA DEL SERVIZIO DI EXTRA SCUOLA PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - ESERCIZIO 2021;SEMI DI SENAPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;02407940069;02407940069; 28/06/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;160;0;160;Pagamento Fatt. n. 8A00233445 del 11/05/2021 - 3BIM 2021;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 28/06/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;170;0;170;Pagamento Fatt. n. 8A00233658 del 11/05/2021 - 3BIM 2021;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 28/06/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;139,62;0;139,62;Pagamento Fatt. n. 8A00231652 del 11/05/2021 - 3BIM 2021;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 28/06/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;75,8;0;75,8;Pagamento Fatt. n. 8A00230285 del 11/05/2021 - 3BIM 2021;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 28/06/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;100;0;100;Pagamento Fatt. n. 8A00232156 del 11/05/2021 - 3BIM 2021;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 28/06/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;22;22;0;Pagamento Fatt. n. 8A00232156 del 11/05/2021 - 3BIM 2021;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 28/06/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;123,55;0;123,55;Pagamento Fatt. n. 8A00230705 del 11/05/2021 - 3BIM 2021;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 28/06/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;70,4;70,4;0;Pagamento Fatt. n. 8A00233658 del 11/05/2021, n. 8A00233445 del 11/05/2021;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 28/06/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;21,86;21,86;0;Pagamento Fatt. n. 8A00230705 del 11/05/2021, n. 8A00230285 del 11/05/2021;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 28/06/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;28,52;28,52;0;Pagamento Fatt. n. 8A00231652 del 11/05/2021 - 3BIM 2021;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 02/07/2021;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;724,56;0;724,56;CONTRIBUTO ANNUALE 2021;ALEXALA S.C.A.R.L.;01765010069;96029620067; 02/07/2021;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;5029,34;193,43;4835,91;Pagamento Fatt. n. 129/2021 del 31/05/2021 - SOMMINISTRAZIONE PASTI SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA A.S.2020/2021 - MESE DI MAGGIO;ARTANA ALIMNENTARE SRL;02343040065;02343040065; 02/07/2021;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;659,07;107,13;551,94;Pagamento Fatt. n. 129/2021 del 31/05/2021 - SOMMINISTRAZIONE PASTI SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA A.S.2020/2021 - MESE DI MAGGIO;ARTANA ALIMNENTARE SRL;02343040065;02343040065; 02/07/2021;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;225,15;0;225,15;SOLIDARIETA' ALIMENTARE - BUONI SPESA - DOCUMENTO DI ADDEBITO N.GF/459 DEL 25/05/2021;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 02/07/2021;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;221,1;0;221,1;SOLIDARIETA' ALIMENTARE - BUONI SPESA - DOCUMENTO DI ADDEBITO N.GF/459 DEL 25/05/2021;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 02/07/2021;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;18523,05;0;18523,05;QUOTA CONSORTILE ANNO 2021;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 02/07/2021;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;1784,74;0;1784,74;Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440000099 (CASSA);CASSA DEPOSITI E PRESTITI;07756511007;80199230584; 02/07/2021;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;1324,56;0;1324,56;Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440000099 (CASSA);CASSA DEPOSITI E PRESTITI;07756511007;80199230584; 02/07/2021;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;7711,86;0;7711,86;Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440000099 (CASSA);CASSA DEPOSITI E PRESTITI;07756511007;80199230584; 02/07/2021;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;5262,66;0;5262,66;Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440000099 (CASSA);CASSA DEPOSITI E PRESTITI;07756511007;80199230584; 02/07/2021;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;374,06;0;374,06;Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440000099 (CASSA);CASSA DEPOSITI E PRESTITI;07756511007;80199230584; 02/07/2021;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;23;4,15;18,85;CODICE RINTRACCIABILITA' OI-0490165327 - CONTRIBUTO PER PREVENTIVO ALLACCIO GAS PIAZZA VITTORIO VENETO - CASTELLETTO MONFERRATO;ENEL ENERGIA SPA;15844561009;06655971007; 02/07/2021;U.1.04.01.01.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;2865;0;2865;FUNZIONI MISTE -A.S.2020/2021;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 02/07/2021;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;2000;0;2000;CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLE AZIONI INTRAPRESE PER EMERGENZA COVID;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 05/07/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;63,66;0;63,66;Pagamento Fatt. n. 063940105119714 del 10/06/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2021;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 05/07/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;78,35;0;78,35;Pagamento Fatt. n. 063910905301813 del 10/06/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2021;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 05/07/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;38,7;0;38,7;Pagamento Fatt. n. 063910705147219 del 10/06/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2021;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 05/07/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;97,55;0;97,55;Pagamento Fatt. n. 063910908504213 del 10/06/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2021;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 05/07/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;98,47;0;98,47;Pagamento Fatt. n. 063910345109211 del 10/06/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2021;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 05/07/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;197,73;0;197,73;Pagamento Fatt. n. 063910025101517 del 10/06/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2021;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 05/07/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;101,79;0;101,79;Pagamento Fatt. n. 063910906703614 del 10/06/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2021;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 05/07/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;86,12;0;86,12;Pagamento Fatt. n. 063910907502713 del 10/06/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2021;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 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05/07/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;76,52;76,52;0;Pagamento Fatt. n. 063910025414012 del 10/06/2021, n. 063910025101517 del 10/06/2021, n. 063910345109211 del 10/06/2021;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 05/07/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;9,06;9,06;0;Pagamento Fatt. n. 063910455460023 del 10/06/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2021;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 05/07/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;102,56;102,56;0;Pagamento Fatt. n. 063910907502713 del 10/06/2021, n. 063910906703614 del 10/06/2021, n. 063910908504213 del 10/06/2021, n. 063910705147219 del 10/06/2021, n. 063910905301813 del 10/06/2021, n. 063940105119714 del 10/06/2021;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 07/07/2021;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;90;0;90;Rimborso spese economato (Buono 16);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 07/07/2021;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2,2;0;2,2;Rimborso spese economato (Buono 14);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 07/07/2021;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1,98;0;1,98;Rimborso spese economato (Buono 24);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 07/07/2021;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;15,85;0;15,85;Rimborso spese economato (Buono 27);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 07/07/2021;U.1.03.02.17.000;Servizi finanziari;123;0;123;Rimborso spese economato (Buono 18);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 07/07/2021;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;23,8;0;23,8;Rimborso spese economato (Buono 20);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 07/07/2021;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2,98;0;2,98;Rimborso spese economato (Buono 15);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 07/07/2021;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;27,99;0;27,99;Rimborso spese economato (Buono 19);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 07/07/2021;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;15;0;15;Rimborso spese economato (Buono 17);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 07/07/2021;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;40;0;40;Rimborso spese economato (Buono 25);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 07/07/2021;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;10;0;10;Rimborso spese economato (Buono 13);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 07/07/2021;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;10;0;10;Rimborso spese economato (Buono 22);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 07/07/2021;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;102;0;102;Rimborso spese economato (Buono 26);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 07/07/2021;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;60;0;60;Rimborso spese economato (Buono 21);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 07/07/2021;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;109;0;109;Rimborso spese economato (Buono 23);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 12/07/2021;U.1.10.04.01.000;Premi di assicurazione contro i danni;160;0;160;POLIZZA INFORTUNI N.77/181378316 - UNIPOLSAI;A&M CONSULTING SRL;03550120103;03550120103; 21/07/2021;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;3407,69;309,79;3097,9;Pagamento Fatt. n. 169/E del 31/05/2021 - SMALTIMENTO RSU - ANNO 2021;A.R.AL.AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRINA;02021620063;02021620063; 21/07/2021;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;851,2;0;851,2;LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL PRIMO SEMESTRE DEL SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO RICOVERO E CUSTODIA CANI VAGANTI IN STRUTTURA CON FUNZIONI TIPO CANILE RIFUGIO;A.T.A. ASSOCIAZIONE per la TUTELA degli ANIMALI;;96009500065; 21/07/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1377;0;1377;Pagamento Fatt. n. 2021236881 del 26/05/2021 - Servizi di Vendita Gas MARZO- APRILE 2021 Codice Utenza : 37000108800 Utente : 147007;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 21/07/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;114,98;0;114,98;Pagamento Fatt. n. 2021236882 del 26/05/2021 - Servizi di Vendita Gas MARZO- APRILE 2021 Codice Utenza : 37000108850 Utente : 147007;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 21/07/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;20,45;0;20,45;Pagamento Fatt. n. 2021236883 del 26/05/2021 - Servizi di Vendita Gas MARZO- APRILE 2021 Codice Utenza : 37000108900 Utente : 147007;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 21/07/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1288,57;0;1288,57;Pagamento Fatt. n. 2021236884 del 26/05/2021 - Servizi di Vendita Gas MARZO- APRILE 2021 Codice Utenza : 37000108950 Utente : 147007;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 21/07/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;614,72;0;614,72;Pagamento Fatt. n. 2021236885 del 26/05/2021 - Servizi di Vendita Gas MARZO- APRILE 2021 Codice Utenza : 37000109050 Utente : 147007;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 21/07/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;20,45;0;20,45;Pagamento Fatt. n. 2021236886 del 26/05/2021 - Servizi di Vendita Gas MARZO- APRILE 2021 Codice Utenza : 37000109100 Utente : 147007;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 21/07/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;312,1;312,1;0;Pagamento Fatt. n. 2021236886 del 26/05/2021, n. 2021236883 del 26/05/2021, n. 2021236881 del 26/05/2021;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 21/07/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;135,28;135,28;0;Pagamento Fatt. n. 2021236885 del 26/05/2021 - Servizi di Vendita Gas MARZO- APRILE 2021 Codice Utenza : 37000109050 Utente : 147007;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 21/07/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;283,43;283,43;0;Pagamento Fatt. n. 2021236884 del 26/05/2021 - Servizi di Vendita Gas MARZO- APRILE 2021 Codice Utenza : 37000108950 Utente : 147007;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 21/07/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;22,02;22,02;0;Pagamento Fatt. n. 2021236882 del 26/05/2021 - Servizi di Vendita Gas MARZO- APRILE 2021 Codice Utenza : 37000108850 Utente : 147007;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 21/07/2021;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;334,23;60,27;273,96;Pagamento Fatt. n. 47/PA del 06/07/2021 - GESTIONE CONTABILITA' DEL PERSONALE DIPENDENTE 2° TRIMESTRE 2021;ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DEL MONFERR;01725190068;91017650069; 21/07/2021;U.1.03.02.17.000;Servizi finanziari;400;0;400;COMPETENZE (CASSA);BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI;;; 21/07/2021;U.1.03.02.18.000;Servizi sanitari;573,26;0;573,26;Pagamento Fatt. n. 333V5 del 15/06/2021 - SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2021;C.D.C. SRL;03954980011;03954980011; 21/07/2021;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;868,74;156,66;712,08;Pagamento Fatt. n. 22/PA del 30/06/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2021/2022-2022/2023-2023/2024 - ESERCIZIO 2021;DAI' SALVATORE;02057810067;DAISVT66H02I711M; 21/07/2021;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;869,81;156,85;712,96;Pagamento Fatt. n. 18/PA del 31/05/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2021/2022-2022/2023-2023/2024 - ESERCIZIO 2021;DAI' SALVATORE;02057810067;DAISVT66H02I711M; 21/07/2021;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;122;22;100;Pagamento Fatt. n. 28/PA del 30/06/2021 - AFFIDAMENTO INTERVENTI DI PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI ADIBITI A CENTRO VACCINALE PER I GIORNI DEL 5-6 GIUGNO 2021;DAI' SALVATORE;02057810067;DAISVT66H02I711M; 21/07/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;15,23;2,75;12,48;Pagamento Fatt. n. 004147001580 del 10/07/2021 - FORNITURA GAS METANO DA RISCALDAMENTO ANNO 2021;ENEL ENERGIA SPA;15844561009;06655971007; 21/07/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;3846,22;693,58;3152,64;Pagamento Fatt. n. SF00015708 del 31/05/2021, n. SF00017887 del 31/05/2021;ENEL SOLE SRL;05999811002;02322600541; 21/07/2021;U.1.10.04.01.000;Premi di assicurazione contro i danni;329,5;0;329,5;PAGAMENTO PREMIO ASSICURATIVO AUTOVETTURA AD370LL - POLIZZA 244863226;GENERALI ITALIA SPA-AGENZIA DI ALESSANDRIA VERDI;00885351007;; 21/07/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;360,33;64,99;295,34;Pagamento Fatt. n. 2210066039 del 23/06/2021, n. 2210070275 del 23/06/2021, n. 2210070279 del 23/06/2021, n. 2210070277 del 23/06/2021, n. 2210070282 del 23/06/2021;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 21/07/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;181,28;32,69;148,59;Pagamento Fatt. n. 2210070276 del 23/06/2021 - IT001E01288990 202105 IT001E01288990 SEDE DI FORNITURA EE;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 21/07/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;72,33;6,58;65,75;Pagamento Fatt. n. 2210070280 del 23/06/2021 - IT001E07267329 202105 IT001E07267329 SEDE DI FORNITURA EE;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 21/07/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;34,43;6,21;28,22;Pagamento Fatt. n. 2210070281 del 23/06/2021 - IT001E10185434 202105 IT001E10185434 SEDE DI FORNITURA EE;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 21/07/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;18,78;3,39;15,39;Pagamento Fatt. n. 2210070278 del 23/06/2021 - IT001E07266951 202105 IT001E07266951 SEDE DI FORNITURA EE;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 21/07/2021;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;142,74;25,74;117;Pagamento Fatt. n. T00120 del 07/05/2021 - FORNITURA BUONI PASTO;NOVOGRAFICA SNC;00917520066;; 21/07/2021;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;95,16;17,16;78;Pagamento Fatt. n. T00120 del 07/05/2021 - FORNITURA BUONI PASTO;NOVOGRAFICA SNC;00917520066;; 21/07/2021;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;854;154;700;Pagamento Fatt. n. 45 del 25/06/2021 - FATTURA IMMEDIATA SP ENTI PUBBLICI;PiGal s.r.l.;03919520043;03919520043; 21/07/2021;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;56,12;0;56,12;Pagamento Fatt. n. 1021135487 del 03/06/2021, n. 1021158681 del 25/06/2021;POSTE ITALIANE SPA;01114601006;97103880585; 21/07/2021;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1040,26;49,54;990,72;Pagamento Fatt. n. 63/PA del 29/06/2021 - AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE EDUCATIVA DEL SERVIZIO DI EXTRA SCUOLA PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - ESERCIZIO 2021;SEMI DI SENAPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;02407940069;02407940069; 21/07/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;45,04;8,12;36,92;Pagamento Fatt. n. 6820210519002398 del 19/05/2021 - FATTURAZIONE LINEA 0131239142 FATT. N. 8A00090565 DEL 11/02/202 DEL 2 BIM. 2021. SCUOLA DELL'INFANZIA DI CASTELLETTO MONFERRATO;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 22/07/2021;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;195,22;48,35;146,87;INDENNITA' DI CARICA DI LUGLIO;CAMURATI GABRIELLA;;CMRGRL69M65A182U; 22/07/2021;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;829,69;243,22;586,47;INDENNITA' DI CARICA DI LUGLIO;COLLETTI GIANLUCA;;CLLGLC82R16A182M; 22/07/2021;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;260,3;66,74;193,56;INDENNITA' DI CARICA DI LUGLIO;LUCATO GIORDANO;;LCTGDN64S02A182R; 22/07/2021;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;6597,76;1040;5557,76;Pagamento Fatt. n. 55 del 22/06/2021 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALLA STESURA DI RELAZIONE TECNICA, VALUTAZIONI ED APPROFONDIMENTI DEI CRITERI DI ESCLUSIONE NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA PER LA LOCALIZZAIZONE E COSTRUZIONE DEPOSITO NUCLEARE IN;ST.ASS.MASSONE ING.GEOL.GIUSEPPE DI COSMO ING.RITA;02026140067;02026140067; 28/07/2021;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;3352,9;128,96;3223,94;Pagamento Fatt. n. 156/2021 del 30/06/2021 - FORNITURA PASTI -A.S.2020/2021- ESERCIZIO 2021 MESE DI GIUGNO;ARTANA ALIMNENTARE SRL;02343040065;02343040065; 28/07/2021;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;631,53;106,07;525,46;Pagamento Fatt. n. 156/2021 del 30/06/2021 - FORNITURA PASTI -A.S.2020/2021- ESERCIZIO 2021 MESE DI GIUGNO;ARTANA ALIMNENTARE SRL;02343040065;02343040065; 28/07/2021;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;4070;370;3700;Pagamento Fatt. n. 20/P del 30/06/2021 - AFFIDAMENTO INTERVENTO DI REALIZZAZIONE AREA VERDE A LATO DELLA SCALINATA COMUNALE DI ACCESSO A VIA DEL CASTELLO;AZIENDA AGRICOLA VIVAI GAIA;02262730068;BCCRCR70M11A182R; 28/07/2021;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;208,93;37,68;171,25;Pagamento Fatt. n. FATTPA 36_21 del 24/06/2021 - AFFIDAMENTO FORNITURA BOMBOLETTE SPRAYSAN PER IGIENIZZAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI ADIBITI A CENTRO VACCINALE PER I GIORNI DEL 5-6 GIUGNO 2021;CHEMMA CHEMICAL SOLUTIONS - I.,C.P. SRL;08003311096;080033110969; 28/07/2021;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;6000;1081,97;4918,03;Pagamento Fatt. n. 23/21 del 30/04/2021 - APPROVAZIONE DELLE MAGGIORI SUPERFICI INTERESSATE DALLE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIE DELLE SEDI VIARIE COMUNALI DI CUI AL D.M.14/01/2021;EDILFLASH SRL;02291860068;; 28/07/2021;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;5,06;0,91;4,15;CODICE RINTRACCIABILITA' OI-0490165327 - CONTRIBUTO PER PREVENTIVO ALLACCIO GAS PIAZZA VITTORIO VENETO - CASTELLETTO MONFERRATO;ENEL ENERGIA SPA;15844561009;06655971007; 28/07/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1915,4;345,4;1570;Pagamento Fatt. n. 507 del 15/05/2021 - INTERVENTI A SEGUITO ANOMALIE RISCONTRATE NELL'AMBITO DEI CONTROLLI ORDINARI ANTINCENDIO;GLOBAL SAFETY SRL;02386530063;02386530063; 28/07/2021;U.1.04.01.01.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1141,72;0;1141,72;Comune di Castelletto Monferrato, corrispettivo per il rilascio di n. 68 carte d' identità elettroniche. Versamento mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2021;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 28/07/2021;U.2.02.01.04.000;Impianti e macchinari;6636,8;1196,8;5440;Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_21 del 11/05/2021 - ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI;NACLERIO G. & C. SAS;01269900062;01269900062; 28/07/2021;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;1335,9;240,9;1095;Pagamento Fatt. n. 33PA2021 del 01/07/2021 - INTERVENTO DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA DA INSTALLARSI SU AREE ED IMMOBILI COMUNALI.;NEW ALARM SRL;02407380068;02407380068; 28/07/2021;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;817,4;147,4;670;Pagamento Fatt. n. 16 del 24/06/2021 - AFFIDAMENTO INTERVENTO URGENTE DI RICERCA PERDITA E RIPRISTINO TUBAZIONE E MURATURA DEL SERVIZIO IGIENICO UBITACO AL PIANO TERRENO DEL PALAZZO COMUNALE;P.M. COSTRUZIONI SOC.COOP. A R.L.;02208940060;02208940060; 28/07/2021;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;258,64;46,64;212;Pagamento Fatt. n. 90/PA del 22/06/2021 - FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE A OPERATORE ASSEGNATARIO DEL PROGETTO "CANTIERI DI LAVORO ANNO 2020";SEGNALETICA ALESSANDRINA SRLS;02472340062;02472340062; 28/07/2021;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;183;33;150;Pagamento Fatt. n. 37090 del 14/06/2021 - CANONE MANUTENZIONE ASCENSORI;THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA ORA TK ELEVATOR ITALIA SPA;03702760962;03702760962; 28/07/2021;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;183;33;150;Pagamento Fatt. n. 37090 del 14/06/2021 - CANONE MANUTENZIONE ASCENSORI;THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA ORA TK ELEVATOR ITALIA SPA;03702760962;03702760962; 28/07/2021;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;183;33;150;Pagamento Fatt. n. 37090 del 14/06/2021 - CANONE MANUTENZIONE ASCENSORI;THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA ORA TK ELEVATOR ITALIA SPA;03702760962;03702760962; 28/07/2021;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;695,4;125,4;570;Pagamento Fatt. n. 13/PA del 14/05/2021 - INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE ELETTRICI INSTALLATI PRESSO GLI IMMBOLI ED AREE DI PROPRIETA' COMUNALE;VOLTALUX DI PASTORELLO PATRIZIO;02231720067;PSTPRZ79T25A182V; 25/08/2021;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;195,22;48,35;146,87;INDENNITA' DI CARICA DI AGOSTO;CAMURATI GABRIELLA;;CMRGRL69M65A182U; 25/08/2021;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;829,69;243,22;586,47;INDENNITA' DI CARICA DI AGOSTO;COLLETTI GIANLUCA;;CLLGLC82R16A182M; 25/08/2021;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;260,3;66,74;193,56;INDENNITA' DI CARICA DI AGOSTO;LUCATO GIORDANO;;LCTGDN64S02A182R; 25/08/2021;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;2537,6;400;2137,6;Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_21 del 01/07/2021 - Aggiornamento piano comunale di protezione civile. Determinazione del Responsabile del Procedimento n. 171/2020 del 17.06.2020, CIG: Z3D2D83533;MANFREDI ING.FILIBERTO;01274230992;MNFFBR72S09D969N; 25/08/2021;U.1.03.02.02.000;Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta;706;0;706;RIMBORSO SPESE VIAGGIO DAL MESE DI MARZO AL MESE DI LUGLIO;SISELLA ROBERTO;;SSLRRT63B23A182O; 01/09/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;15,23;2,75;12,48;Pagamento Fatt. n. 004157216003 del 11/08/2021 - FORNITURA GAS METANO DA RISCALDAMENTO ANNO 2021;ENEL ENERGIA SPA;15844561009;06655971007; 01/09/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;24,97;0;24,97;Pagamento Fatt. n. 063910025305511 del 16/07/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 01/09/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;81,49;0;81,49;Pagamento Fatt. n. 063910905301814 del 18/07/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2021;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 01/09/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;44,4;0;44,4;Pagamento Fatt. n. 063910345109212 del 18/07/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2021;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 01/09/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;39,13;0;39,13;Pagamento Fatt. n. 063910907502714 del 18/07/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2021;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 01/09/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;25,81;0;25,81;Pagamento Fatt. n. 063910025414013 del 18/07/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2021;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 01/09/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;111,3;0;111,3;Pagamento Fatt. n. 063910025101518 del 18/07/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2021;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 01/09/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;29,24;0;29,24;Pagamento Fatt. n. 063940105119715 del 18/07/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2021;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 01/09/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;46,49;0;46,49;Pagamento Fatt. n. 063910906703615 del 19/07/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2021;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 01/09/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;17,67;0;17,67;Pagamento Fatt. n. 063910705147211 del 19/07/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2021;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 01/09/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;18,52;0;18,52;Pagamento Fatt. n. 063910455460024 del 19/07/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2021;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 01/09/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;5,49;5,49;0;Pagamento Fatt. n. 063910025305511 del 16/07/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 01/09/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;91,1;91,1;0;Pagamento Fatt. n. 063910455460024 del 19/07/2021, n. 063910705147211 del 19/07/2021, n. 063910906703615 del 19/07/2021, n. 063940105119715 del 18/07/2021, n. 063910025101518 del 18/07/2021, n. 063910025414013 del 18/07/2021, n. 063910907502714 del 1;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 01/09/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;44,81;0;44,81;Pagamento Fatt. n. 063910908504214 del 18/07/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2021;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 01/09/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;9,86;9,86;0;Pagamento Fatt. n. 063910908504214 del 18/07/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2021;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 01/09/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;92,79;0;92,79;Pagamento Fatt. n. 063911207351127 del 18/07/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2021;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 01/09/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;20,41;20,41;0;Pagamento Fatt. n. 063911207351127 del 18/07/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2021;ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA;09633951000;09633951000; 01/09/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;3846,22;693,58;3152,64;Pagamento Fatt. n. SF00023888 del 30/06/2021, n. 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N. 8A00196093 DEL 12/04/2021 DEL 3 BIM. 2021. SCUOLA DELL'INFANZIA DI CASTELLETTO MONFERRATO;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 07/09/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;385,5;0;385,5;Pagamento Fatt. n. BOLLETTE202100063906 del 04/08/2021 - BOLLETTE20210000000000063906B/BOLLETTAZIONE MASSIVA;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 07/09/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;112,05;0;112,05;Pagamento Fatt. n. BOLLETTE202100064949 del 04/08/2021 - BOLLETTE20210000000000064949B/BOLLETTAZIONE MASSIVA;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 07/09/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;27,51;0;27,51;Pagamento Fatt. n. BOLLETTE202100064950 del 04/08/2021 - BOLLETTE20210000000000064950B/BOLLETTAZIONE MASSIVA;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 07/09/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;278,37;0;278,37;Pagamento Fatt. n. 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BOLLETTE202100070016 del 04/08/2021 - BOLLETTE20210000000000070016B/BOLLETTAZIONE MASSIVA;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 07/09/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;54,07;0;54,07;Pagamento Fatt. n. BOLLETTE202100069560 del 04/08/2021 - BOLLETTE20210000000000069560B/BOLLETTAZIONE MASSIVA;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 07/09/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;25,69;25,69;0;Pagamento Fatt. n. BOLLETTE202100070018 del 04/08/2021, n. BOLLETTE202100074599 del 04/08/2021, n. BOLLETTE202100064949 del 04/08/2021, n. BOLLETTE202100064950 del 04/08/2021;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 07/09/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;42,4;42,4;0;Pagamento Fatt. n. BOLLETTE202100070015 del 04/08/2021, n. BOLLETTE202100063906 del 04/08/2021;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 07/09/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;12,43;12,43;0;Pagamento Fatt. n. BOLLETTE202100070016 del 04/08/2021 - BOLLETTE20210000000000070016B/BOLLETTAZIONE MASSIVA;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 07/09/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;27,84;27,84;0;Pagamento Fatt. n. BOLLETTE202100074589 del 04/08/2021 - BOLLETTE20210000000000074589B/BOLLETTAZIONE MASSIVA;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 08/09/2021;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;3568,95;324,45;3244,5;Pagamento Fatt. n. 201/E del 30/06/2021 - SMALTIMENTO RSU - ANNO 2021;A.R.AL.AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRINA;02021620063;02021620063; 08/09/2021;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;204,26;36,83;167,43;Pagamento Fatt. n. 92/FE del 29/07/2021 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO RAGIONERIA - ANNO 2021 E COSTO COPIE;AGATI SRL;02062190067;02062190067; 08/09/2021;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;846,31;152,61;693,7;Pagamento Fatt. n. 5016 del 16/07/2021, n. 5473 del 16/07/2021;ANCI DIGITALE SPA;15483121008;15483121008; 08/09/2021;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1952;352;1600;Pagamento Fatt. n. 46/00 del 08/07/2021 - FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ZANZARIERE PRESSO GLI UFFICI DEL COMUNE;BARBAN SERRAMENTI SNC;01634640062;01634640062; 08/09/2021;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;3000;540,98;2459,02;Pagamento Fatt. n. 3/PA del 07/06/2021 - INTERVENTO DI PERIMETRAZIONE E SISTEMAZIONE PARTE TERMINALE DELL'AIUOLA ADIACENTE LA SCALINATA DI ACCESSO ALLA CHIESA DI SAN SIRO;BRUNDU COSTRUZIONI SRL;02510310069;02510310069; 08/09/2021;U.2.02.01.05.000;Attrezzature;540;97,38;442,62;Pagamento Fatt. n. 6/PA del 16/06/2021 - ACQUISTO SMERIGLIATRICE A BATTERIA;CAPRA GIAN VITTORIO;01401300064;CPRGVT68D20A182F; 08/09/2021;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;917;165,36;751,64;Pagamento Fatt. n. 33/PA del 31/07/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2021/2022-2022/2023-2023/2024 - ESERCIZIO 2021;DAI' SALVATORE;02057810067;DAISVT66H02I711M; 08/09/2021;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;270,96;48,86;222,1;Pagamento Fatt. n. 206 del 31/07/2021 - ACQUISTO VESTIARIO PER CANTONIERI COMUNALI;EDILCASA DI G.ALU' & C. SAS;01587930064;; 08/09/2021;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;463,6;83,6;380;Pagamento Fatt. n. 209 del 30/06/2021 - AFFIDAMENTO CICLO INTERVENTI DI SANIFICAZIONE E DISINFESIONE DEI LOCALI SCOLASTICI ADIBITI A CENTRO VACCINALE PER I GIORNI DEL 5-6 GIUGNO 2021;IGIENSERVICE DISINFESTAZIONE DI JAGUSIAK MALGORZATA;01864380066;JGSMGR65D46Z127R; 08/09/2021;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;538,84;97,17;441,67;Pagamento Fatt. n. 733/PA del 23/06/2021 - IMPEGNO DI SPESA PER COSTO COPIE/STAMPE SU MULTIFUNZIONE E STAMPANTE A NOLEGGIO;MAKHYMO SRL;01426690069;01426690069; 08/09/2021;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;1489,62;268,62;1221;Pagamento Fatt. n. 000077/21A del 17/06/2021 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, PULIZIA STRADE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO SUL TERRITORIO COMUNALE;MARCONDIRO COOPERATIVA SOCIALE;01704520061;01704520061; 08/09/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;134,2;24,2;110;Pagamento Fatt. n. PA/59 del 21/06/2021 - AFFIDAMENTO SERVIZIO VERIFICA PERIODICA BIENNALE IMPIANTI ASCENSORE;OCERT SRL;08463950017;08463950017; 08/09/2021;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;854;154;700;Pagamento Fatt. n. 19 del 08/07/2021 - INTERVENTO URGENTE DI PULIZIA E SGOMBERO DI MATERIALE VARIO PER APERTURA CANTIERE RELATIVO ALLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA VITTORIO VENETO;P.M. COSTRUZIONI SOC.COOP. A R.L.;02208940060;02208940060; 08/09/2021;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1698,62;306,31;1392,31;Pagamento Fatt. n. 101/PA del 14/07/2021 - FORNITURA SEGNALETICA STRADALE;SEGNALETICA ALESSANDRINA SRLS;02472340062;02472340062; 08/09/2021;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;1708;308;1400;Pagamento Fatt. n. 2021/3891/2 del 11/06/2021 - FORNITURA DELLA PIATTAFORMA DI PAGAMENTO PAGO PA;SISCOM SPA;01778000040;01778000040; 08/09/2021;U.2.02.03.05.000;Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti;524,6;94,6;430;Pagamento Fatt. n. 80 del 30/06/2021 - AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI TECNICHE SPECIFICHE NECESSARIE ALLA STESURA DEGLI ATTI AFFERENTI LO STUDIO GEOLOGICO E GEOTECNICO DELL'AREA COMUNALE;SONDECO SRL;06855970015;06855970015; 08/09/2021;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1320;120;1200;Pagamento Fatt. n. 18/P del 30/06/2021 - FORNTIURA E PIANTUMAZIONE FIORITURE SU AREE COMUNALI;VIVAI GAIA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA;02262730068;02262730068; 10/09/2021;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;1830;330;1500;Pagamento Fatt. n. 26 del 30/08/2021 - AFFIDAMENTO INTERVENTO DI POSA IN OPERA DELLA BALAUSTRA AD ORNAMENTO E PROTEZIONE DELLA TERRAZZA DELLA SOMS DI CASTELLETTO MONFERRATO;P.M. COSTRUZIONI SOC.COOP. A R.L.;02208940060;02208940060; 10/09/2021;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;9122,55;1645,05;7477,5;Pagamento Fatt. n. 25 del 30/08/2021 - AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFAZIMENTO TERRAZZA E MURATURE ESTERNE PERIMETRALI DELL'IMMOBILE COMUNALE SEDE DEL BAR E DELLA SOMS DI CASTELLETTO MONFERRATO;P.M. COSTRUZIONI SOC.COOP. A R.L.;02208940060;02208940060; 22/09/2021;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;195,22;48,35;146,87;INDENNITA' DI CARICA MESE DI SETTEMBRE 2021;CAMURATI GABRIELLA;;CMRGRL69M65A182U; 22/09/2021;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;829,69;243,22;586,47;INDENNITA' DI CARICA MESE DI SETTEMBRE 2021;COLLETTI GIANLUCA;;CLLGLC82R16A182M; 22/09/2021;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;260,3;66,74;193,56;INDENNITA' DI CARICA MESE DI SETTEMBRE 2021;LUCATO GIORDANO;;LCTGDN64S02A182R; 22/09/2021;U.2.02.03.05.000;Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti;1078,48;170;908,48;Pagamento Fatt. n. 75 del 30/08/2021 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI AFFERENTI LO STUDIO GEOLOGICO E GEOTECNICO E STESURA DI RELAZIONE TECNICA SPECIFICA PERTINENTE ALLE OPERE DA REALIZZARSI;ST.ASS.MASSONE ING.GEOL.GIUSEPPE DI COSMO ING.RITA;02026140067;02026140067; 22/09/2021;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1070,77;133,27;937,5;Pagamento Fatt. n. 25 del 21/07/2021 - ONORARI ED ESPOSTI PER RICORSO AL TAR LAZIO CONTRO SOGIN SPA;STUDIO LEGALE AVV.GIUSEPPE ONEGLIA;00403260060;NGLGPP48M26A182P; 08/10/2021;U.1.10.03.01.000;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;775,55;0;775,55;VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ:110 (F24EP);AGENZIA DELLE ENTRATE;00000000000;; 08/10/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;346,47;0;346,47;Pagamento Fatt. n. 202111813694 del 23/08/2021 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - PUBBLICA ILLUMINAZIONE -ANNO 2021;Axpo Italia S.p.A.;01141160992;01141160992; 08/10/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;76,22;76,22;0;Pagamento Fatt. n. 202111813694 del 23/08/2021 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - PUBBLICA ILLUMINAZIONE -ANNO 2021;Axpo Italia S.p.A.;01141160992;01141160992; 08/10/2021;U.1.04.02.02.000;Interventi assistenziali;400;0;400;DOCUMENTO DI ADDEBITO N.GF/683 DEL 9/7/2021;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 08/10/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;15,23;2,75;12,48;Pagamento Fatt. n. 004162384311 del 10/09/2021 - FORNITURA GAS METANO DA RISCALDAMENTO ANNO 2021;ENEL ENERGIA SPA;15844561009;06655971007; 08/10/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;3846,22;693,58;3152,64;Pagamento Fatt. n. SF00025938 del 30/07/2021, n. SF00026120 del 30/07/2021;ENEL SOLE SRL;05999811002;02322600541; 08/10/2021;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;14945;2695;12250;Pagamento Fatt. n. 96 del 08/09/2021 - INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO E SISTEMAZIONE DELLE STRADE BIANCHE COMUNALI E VICINALI;IMPRESA EDILE ERRICHETTI LUCIANO;02270690064;RRCLCN86B16G942G; 08/10/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;214,22;38,63;175,59;Pagamento Fatt. n. 2210094788 del 26/08/2021 - IT001E07267327 202107 IT001E07267327 SEDE DI FORNITURA EE;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 08/10/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;44,65;8,05;36,6;Pagamento Fatt. n. 2210094785 del 26/08/2021 - IT001E01288990 202107 IT001E01288990 SEDE DI FORNITURA EE;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 08/10/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;29,82;2,71;27,11;Pagamento Fatt. n. 2210094789 del 26/08/2021 - IT001E07267329 202107 IT001E07267329 SEDE DI FORNITURA EE;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 08/10/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;27,94;5,04;22,9;Pagamento Fatt. n. 2210094790 del 26/08/2021 - IT001E10185434 202107 IT001E10185434 SEDE DI FORNITURA EE;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 08/10/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;4,5;0,81;3,69;Pagamento Fatt. n. 2210094786 del 26/08/2021 - IT001E07266548 202107 IT001E07266548 SEDE DI FORNITURA EE;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 08/10/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;9,26;1,67;7,59;Pagamento Fatt. n. 2210094792 del 26/08/2021 - IT001E02895211 202107 IT001E02895211 SEDE DI FORNITURA EE;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 08/10/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;19,5;3,52;15,98;Pagamento Fatt. n. 2210094787 del 26/08/2021 - IT001E07266951 202107 IT001E07266951 SEDE DI FORNITURA EE;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 08/10/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;29,9;5,39;24,51;Pagamento Fatt. n. 2210094784 del 26/08/2021 - IT001E00476952 202107 IT001E00476952 SEDE DI FORNITURA EE;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 08/10/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;59;10,64;48,36;Pagamento Fatt. n. 2210094791 del 26/08/2021 - IT001E07267096 202107 IT001E07267096 SEDE DI FORNITURA EE;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 08/10/2021;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;443,47;79,97;363,5;Pagamento Fatt. n. 960 del 30/07/2021 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU MOTOCARRO - TAGLIANDO -;O.R.A. DI SCIUTTO ELIO;00894240068;SCTLEI43M31A182Y; 08/10/2021;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1148,55;198,55;950;Pagamento Fatt. n. PA/86 del 30/07/2021 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RELATIVO ALLE VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA;OCERT SRL;08463950017;08463950017; 08/10/2021;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;98,55;0;98,55;Pagamento Fatt. n. 1021201134 del 26/08/2021 - 30069191-003;POSTE ITALIANE SPA;01114601006;97103880585; 08/10/2021;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;742,74;133,94;608,8;Pagamento Fatt. n. 100/PA del 14/07/2021 - FORNITURA INTEGRATIVA ED INSTALLAZIONE NUOVI SOSTEGNI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE;SEGNALETICA ALESSANDRINA SRLS;02472340062;02472340062; 08/10/2021;U.1.10.04.01.000;Premi di assicurazione contro i danni;200;0;200;POLIZZA INFORTUNI LAVORI PUBBLICA UTILITA';UNI LABOR DI POGGIO & OLIVIERI SNC;01364880060;; 18/10/2021;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;7263,85;660,35;6603,5;Pagamento Fatt. n. 236/E del 31/07/2021, n. 279/E del 31/08/2021;A.R.AL.AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRINA;02021620063;02021620063; 18/10/2021;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;40,08;7,23;32,85;Pagamento Fatt. n. 118/FE del 30/09/2021 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO RAGIONERIA - ANNO 2021 E COSTO COPIE;AGATI SRL;02062190067;02062190067; 18/10/2021;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;343,52;61,95;281,57;Pagamento Fatt. n. 61/PA del 29/09/2021 - GESTIONE CONTABILITA' DEL PERSONALE DIPENDENTE 3° TRIMESTRE 2021;ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DEL MONFERR;01725190068;91017650069; 18/10/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;947,36;170,84;776,52;Pagamento Fatt. n. 202111968798 del 27/09/2021, n. 202111961341 del 27/09/2021;Axpo Italia S.p.A.;01141160992;01141160992; 18/10/2021;U.1.04.02.05.000;Altri trasferimenti a famiglie;55,9;0;55,9;SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - RIMBORSO BUONI PASTO NON USUFRUITI;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 18/10/2021;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1860,55;335,51;1525,04;Pagamento Fatt. n. 36/PA del 31/08/2021, n. 41/PA del 30/09/2021, n. 40/PA del 30/09/2021;DAI' SALVATORE;02057810067;DAISVT66H02I711M; 18/10/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;3846,22;693,58;3152,64;Pagamento Fatt. n. SF00028723 del 31/08/2021, n. SF00028068 del 31/08/2021;ENEL SOLE SRL;05999811002;02322600541; 18/10/2021;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;495,23;89,3;405,93;Pagamento Fatt. n. V2/572407 del 15/09/2021 - FORNITURA MATERIALE VARIO PER UFFICI COMUNALI;ERREBIAN SPA;02044501001;08397890586; 18/10/2021;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;2049,6;0;2049,6;Pagamento Fatt. n. 27/01 del 30/07/2021 - INTERVENTO DI MOVIMENTAZIONE E RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI SU SEDIME PRIVATO SITO IN STRADA PESCHIERA IN OTTEMPERANZA DELL'ORDINANZA SINDACALE NR. 29/2020 DEL 04.11.2020.;FERIN ROMINA;01914250061;FRNRMN78H62A182I; 18/10/2021;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;754,75;136,1;618,65;Pagamento Fatt. n. 10930/S del 30/09/2021, n. 09556/S del 31/08/2021;GRAFICHE E.GASPARI SRL;00089070403;00089070403; 18/10/2021;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;1367,9;0;1367,9;Pagamento Fatt. n. 10145/S del 20/09/2021 - SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE TARI 2021;GRAFICHE E.GASPARI SRL;00089070403;00089070403; 18/10/2021;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;521,68;94,07;427,61;Pagamento Fatt. n. 10144/S del 20/09/2021 - SERVIZIO DI STAMPA ED IMBUSTAMENTO TARI 2021;GRAFICHE E.GASPARI SRL;00089070403;00089070403; 18/10/2021;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;713,7;128,7;585;Pagamento Fatt. n. 908/PA del 07/07/2021, n. 1005/PA del 03/09/2021, n. 1297/PA del 07/10/2021;MAKHYMO SRL;01426690069;01426690069; 18/10/2021;U.1.04.01.01.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;889,87;0;889,87;COMUNE DI CASTELLETTO MONFERRATO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.53 CIE - VERSAMENTO MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2021;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 18/10/2021;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;4880;880;4000;Pagamento Fatt. n. 93 del 31/08/2021 - AFFIDAMENTO FORNIURA DI PARAPETTO MODANATO IN CA DA INSTALLARSI PRESSO LA TERRAZZA DEL CIRCOLO SOMS DI CASTELLETTO MONFERRATO;PREFABBRICATI TORTI DI PIETRO & LINO TORTI SNC;11192510151;; 20/10/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;20,45;0;20,45;Pagamento Fatt. n. 2021298899 del 19/08/2021 - Servizi di Vendita Gas MAGGIO-GIUGNO 2021 Codice Utenza : 37000108900 Utente : 147007;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 20/10/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;125,77;0;125,77;Pagamento Fatt. n. 2021298898 del 19/08/2021 - Servizi di Vendita Gas MAGGIO-GIUGNO 2021 Codice Utenza : 37000108850 Utente : 147007;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 20/10/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;537,72;0;537,72;Pagamento Fatt. n. 2021298897 del 19/08/2021 - Servizi di Vendita Gas MAGGIO-GIUGNO 2021 Codice Utenza : 37000108800 Utente : 147007;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 20/10/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;21,45;0;21,45;Pagamento Fatt. n. 2021298902 del 19/08/2021 - Servizi di Vendita Gas MAGGIO-GIUGNO 2021 Codice Utenza : 37000109100 Utente : 147007;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 20/10/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;235,23;0;235,23;Pagamento Fatt. n. 2021298901 del 19/08/2021 - Servizi di Vendita Gas MAGGIO-GIUGNO 2021 Codice Utenza : 37000109050 Utente : 147007;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 20/10/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;122,04;0;122,04;Pagamento Fatt. n. 2021298900 del 19/08/2021 - Servizi di Vendita Gas MAGGIO-GIUGNO 2021 Codice Utenza : 37000108950 Utente : 147007;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 20/10/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;127,38;127,38;0;Pagamento Fatt. n. 2021298902 del 19/08/2021, n. 2021298899 del 19/08/2021, n. 2021298897 del 19/08/2021;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 20/10/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;51,77;51,77;0;Pagamento Fatt. n. 2021298901 del 19/08/2021 - Servizi di Vendita Gas MAGGIO-GIUGNO 2021 Codice Utenza : 37000109050 Utente : 147007;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 20/10/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;26,96;26,96;0;Pagamento Fatt. n. 2021298900 del 19/08/2021 - Servizi di Vendita Gas MAGGIO-GIUGNO 2021 Codice Utenza : 37000108950 Utente : 147007;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 20/10/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;23,23;23,23;0;Pagamento Fatt. n. 2021298898 del 19/08/2021 - Servizi di Vendita Gas MAGGIO-GIUGNO 2021 Codice Utenza : 37000108850 Utente : 147007;ALEGAS SRL;01970140065;01970140065; 20/10/2021;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;9230,52;1664,52;7566;Pagamento Fatt. n. FATTPA 13_21 del 11/08/2021 - INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SEDI DELLA SCUOLA MATERNA E DELLA SCUOLA ELEMENTARE;NACLERIO G. & C. SAS;01269900062;01269900062; 20/10/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;139,62;0;139,62;Pagamento Fatt. n. 8A00454963 del 09/09/2021 - 5BIM 2021;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 20/10/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;100;0;100;Pagamento Fatt. n. 8A00455194 del 09/09/2021 - 5BIM 2021;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 20/10/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;75,8;0;75,8;Pagamento Fatt. n. 8A00456252 del 09/09/2021 - 5BIM 2021;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 20/10/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;170;0;170;Pagamento Fatt. n. 8A00455618 del 09/09/2021 - 5BIM 2021;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 20/10/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;160;0;160;Pagamento Fatt. n. 8A00453502 del 09/09/2021 - 5BIM 2021;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 20/10/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;70,4;70,4;0;Pagamento Fatt. n. 8A00455618 del 09/09/2021, n. 8A00453502 del 09/09/2021;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 20/10/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;16,68;16,68;0;Pagamento Fatt. n. 8A00456252 del 09/09/2021 - 5BIM 2021;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 20/10/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;28,52;28,52;0;Pagamento Fatt. n. 8A00454963 del 09/09/2021 - 5BIM 2021;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 20/10/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;22;22;0;Pagamento Fatt. n. 8A00455194 del 09/09/2021 - 5BIM 2021;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 20/10/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;68,05;0;68,05;Pagamento Fatt. n. 8A00454398 del 09/09/2021 - 5BIM 2021;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 20/10/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;14,97;14,97;0;Pagamento Fatt. n. 8A00454398 del 09/09/2021 - 5BIM 2021;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 25/10/2021;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;195,22;48,35;146,87;INDENNITA' DI CARICA DI OTTOBRE;CAMURATI GABRIELLA;;CMRGRL69M65A182U; 25/10/2021;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;829,69;243,22;586,47;INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTTOBRE;COLLETTI GIANLUCA;;CLLGLC82R16A182M; 25/10/2021;U.2.02.03.05.000;Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti;5138,64;810;4328,64;Pagamento Fatt. n. FATTPA 11_21 del 02/09/2021 - INCARICO PER INDAGINI DISGNOSTICHE PRESSO SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA;DOLCINO ALBERTO;02379210061;DLCLRT86D29F965F; 25/10/2021;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;260,3;66,74;193,56;INDENNITA' DI CARICA DI OTTOBRE;LUCATO GIORDANO;;LCTGDN64S02A182R; 25/10/2021;U.2.02.03.05.000;Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti;2010,12;316,85;1693,27;Pagamento Fatt. n. 29/PA del 16/09/2021 - SVOLGIMENTO DEI SERVIZI TECNICI PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE (P.R.G.) DEL COMUNE DI CASTELLETTO MONFERRATO - AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI TECNICHE PROFESSIONALI [Ex.I;STUDIO PROGETTO TERRITORIO;01819010065;; 25/10/2021;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;516,78;76;440,78;Pagamento Fatt. n. FPA 1/21 del 23/09/2021 - Redazione Attestati Prestazione Energetica immobile Località Valverde;STUDIO TECNICO MONCALVO GEOM.MARIA CRISTINA;02031360064;MNCMCR80T69A182N; 28/10/2021;U.1.03.02.17.000;Servizi finanziari;400;0;400;COMPETENZE (CASSA);BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI;;; 28/10/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;45,57;4,14;41,43;Pagamento Fatt. n. 2210106815 del 23/09/2021 - IT001E07267329 202108 IT001E07267329 SEDE DI FORNITURA EE;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 28/10/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;77,08;13,9;63,18;Pagamento Fatt. n. 2210106817 del 23/09/2021 - IT001E07267096 202108 IT001E07267096 SEDE DI FORNITURA EE;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 28/10/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;8,76;1,58;7,18;Pagamento Fatt. n. 2210106812 del 23/09/2021 - IT001E07266548 202108 IT001E07266548 SEDE DI FORNITURA EE;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 28/10/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;52,8;9,52;43,28;Pagamento Fatt. n. 2210106813 del 23/09/2021 - IT001E07266951 202108 IT001E07266951 SEDE DI FORNITURA EE;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 28/10/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;218,88;39,47;179,41;Pagamento Fatt. n. 2210106814 del 23/09/2021 - IT001E07267327 202108 IT001E07267327 SEDE DI FORNITURA EE;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 28/10/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;40,31;7,27;33,04;Pagamento Fatt. n. 2210106811 del 23/09/2021 - IT001E01288990 202108 IT001E01288990 SEDE DI FORNITURA EE;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 28/10/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;13,01;2,35;10,66;Pagamento Fatt. n. 2210106818 del 23/09/2021 - IT001E02895211 202108 IT001E02895211 SEDE DI FORNITURA EE;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 28/10/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;33,22;5,99;27,23;Pagamento Fatt. n. 2210106816 del 23/09/2021 - IT001E10185434 202108 IT001E10185434 SEDE DI FORNITURA EE;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 28/10/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;39,37;7,1;32,27;Pagamento Fatt. n. 2210106810 del 23/09/2021 - IT001E00476952 202108 IT001E00476952 SEDE DI FORNITURA EE;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 28/10/2021;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;8,68;0;8,68;Pagamento Fatt. n. 1021229585 del 20/09/2021 - 30069191-003;POSTE ITALIANE SPA;01114601006;97103880585; 05/11/2021;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;4,7;0;4,7;Rimborso spese economato (Buono 28);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 05/11/2021;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;36,87;0;36,87;Rimborso spese economato (Buono 29);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 05/11/2021;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;126;0;126;Rimborso spese economato (Buono 35);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 05/11/2021;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;20;0;20;Rimborso spese economato (Buono 32);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 05/11/2021;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;23,5;0;23,5;Rimborso spese economato (Buono 34);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 05/11/2021;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;22;0;22;Rimborso spese economato (Buono 33);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 05/11/2021;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;58;0;58;Rimborso spese economato (Buono 30);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 05/11/2021;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;40;0;40;Rimborso spese economato (Buono 31);ECONOMO COMUNALE -INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 05/11/2021;U.2.02.01.05.000;Attrezzature;2300;414,75;1885,25;Pagamento Fatt. n. 95 del 15/05/2021 - ACQUISTO ATTREZZATURE ED ACCESSORI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO;PASCOLO BRUNO;01361800061;PSCBRN66M30A182A; 17/11/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;656,32;118,35;537,97;Pagamento Fatt. n. 202112066748 del 20/10/2021 - Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Axpo Solutions AG, Parkstrasse 23, 5400 Baden Switzerland Consumi fatturati in totale in questa bolletta: 1.617,00 kWh File di dettaglio disponi;Axpo Italia S.p.A.;01141160992;01141160992; 17/11/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;625,34;112,77;512,57;Pagamento Fatt. n. 202112066017 del 20/10/2021 - Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Axpo Solutions AG, Parkstrasse 23, 5400 Baden Switzerland Consumi fatturati in totale in questa bolletta: 1.638,00 kWh File di dettaglio disponi;Axpo Italia S.p.A.;01141160992;01141160992; 17/11/2021;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;800;0;800;QUOTA DI ADESIONE ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - ANNO 2021 - COMUNE DI CASTELLETTO MONFERRATO;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 17/11/2021;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;600;0;600;QUOTA DI ADESIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ANNO 2021- COMUNE DI CASTELLETTO MONFERRATO;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 17/11/2021;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;450;0;450;SPORTELLO UNICO PER ATTIVITA' PRODUTTIVE - CONSUNTIVO PRATICHE 2020 - COMUNE DI CASTELLETTO MONFERRATO;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 17/11/2021;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;200;0;200;QUOTA DI ADESIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO - RIMBORSO SPESA QUOTA FISSA -ANNO 2021 - COMUNE DI CASTELLETTO MONFERRATO;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 17/11/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;15,23;2,75;12,48;Pagamento Fatt. n. 004169755883 del 09/10/2021 - FORNITURA GAS METANO DA RISCALDAMENTO ANNO 2021;ENEL ENERGIA SPA;15844561009;06655971007; 17/11/2021;U.1.04.01.01.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1000;0;1000;CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI -A.,S. 2021/2022 -;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 19/11/2021;U.1.10.04.01.000;Premi di assicurazione contro i danni;70;0;70;RINNOVO COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI PER LO STAGES FORMATIVO - PETA CHRISTIAN;A&M CONSULTING SRL;03550120103;03550120103; 19/11/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;3846,22;693,58;3152,64;Pagamento Fatt. n. SF00032317 del 30/09/2021, n. SF00033391 del 30/09/2021;ENEL SOLE SRL;05999811002;02322600541; 19/11/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;313,86;56,48;257,38;Pagamento Fatt. n. 2210117546 del 25/10/2021, n. 2210117549 del 25/10/2021, n. 2210117544 del 25/10/2021, n. 2210117542 del 25/10/2021, n. 2210117550 del 25/10/2021;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 19/11/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;59,4;5,39;54,01;Pagamento Fatt. n. 2210117547 del 25/10/2021 - IT001E07267329 202109 IT001E07267329 SEDE DI FORNITURA EE;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 19/11/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;102,79;18,49;84,3;Pagamento Fatt. n. 2210117543 del 25/10/2021 - IT001E01288990 202109 IT001E01288990 SEDE DI FORNITURA EE;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 19/11/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;67,23;12,12;55,11;Pagamento Fatt. n. 2210117545 del 25/10/2021 - IT001E07266951 202109 IT001E07266951 SEDE DI FORNITURA EE;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 19/11/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;34,2;6,16;28,04;Pagamento Fatt. n. 2210117548 del 25/10/2021 - IT001E10185434 202109 IT001E10185434 SEDE DI FORNITURA EE;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 19/11/2021;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;15,24;0;15,24;Pagamento Fatt. n. 1021259324 del 13/10/2021 - 30069191-003;POSTE ITALIANE SPA;01114601006;97103880585; 19/11/2021;U.1.10.04.01.000;Premi di assicurazione contro i danni;200;0;200;STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA PER LAVORATORE PUBBLICA UTILITA';UNI LABOR DI POGGIO & OLIVIERI SNC;01364880060;; 22/11/2021;U.1.10.03.01.000;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;143,95;0;143,95;VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ:110 (F24EP);AGENZIA DELLE ENTRATE;00000000000;; 22/11/2021;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1605,28;518,21;1087,07;COMPENSO COMMISSIONE CONCORSO;CALCAGNI ROBERTO;;CLCRRT70S18A182X; 22/11/2021;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;195,22;48,35;146,87;INDENNITA' DI CARICA DI NOVEMBRE;CAMURATI GABRIELLA;;CMRGRL69M65A182U; 22/11/2021;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1605,28;736,84;868,44;COMPENSO COMMISSIONE CONCORSO;CAVALLERA MARCO;;CVLMRC73E25A182F; 22/11/2021;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;829,69;243,29;586,4;INDENNITA' DI CARICA MESE DI NOVEMBRE;COLLETTI GIANLUCA;;CLLGLC82R16A182M; 22/11/2021;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1765,8;1591,15;174,65;COMPENSO COMMISSIONE CONCORSO;GANCI FRANCESCA;;GNCFNC60R54I864J; 22/11/2021;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1444,75;0;1444,75;COMPENSO COMMISSIONE CONCORSO;INTORCIA DANIELA;00000000000;NTRDNL63A60A182Q; 22/11/2021;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;260,3;66,76;193,54;INDENNITA' DI CARICA DI NOVEMBRE;LUCATO GIORDANO;;LCTGDN64S02A182R; 01/12/2021;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;3529,02;320,82;3208,2;Pagamento Fatt. n. 312/E del 30/09/2021 - SMALTIMENTO RSU - ANNO 2021;A.R.AL.AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRINA;02021620063;02021620063; 01/12/2021;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;15,8;2,85;12,95;Pagamento Fatt. n. 124/FE del 30/09/2021 - NOLEGGIO BROTHER957 - ESERCIZIO 2021;AGATI SRL;02062190067;02062190067; 01/12/2021;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;1127,19;58,93;1068,26;Pagamento Fatt. n. 227/2021 del 30/09/2021, n. 272/2021 del 15/11/2021;ARTANA ALIMNENTARE SRL;02343040065;02343040065; 01/12/2021;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;5186,35;199,48;4986,87;Pagamento Fatt. n. 253/2021 del 31/10/2021 - FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICA -A.S.2021/2022 - ESERCIZIO 2021;ARTANA ALIMNENTARE SRL;02343040065;02343040065; 01/12/2021;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;661,65;107,22;554,43;Pagamento Fatt. n. 253/2021 del 31/10/2021 - FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICA -A.S.2021/2022 - ESERCIZIO 2021;ARTANA ALIMNENTARE SRL;02343040065;02343040065; 01/12/2021;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;550;0;550;QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE 2021;ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DEL MONFERR;01725190068;91017650069; 01/12/2021;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;9516;1716;7800;Pagamento Fatt. n. 9/PA del 26/10/2021 - INTERVENTO DI TINTEGGIATURA DEI LOCALI SCOLASTICI SEDI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CASTELLETTO MONFERRATO;BRUNDU COSTRUZIONI SRL;02510310069;02510310069; 01/12/2021;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;3208,6;578,6;2630;Pagamento Fatt. n. 10/PA del 26/10/2021 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SISTEMI DI RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE STRADALI DEL MARCIAPIEDE COMUNALE DI VIA ROMA E PULIZIA DI SCOLO IN FRAZIONE GIARDINETTO-VIA BUSSOLINA A SEGUITO DI EVEN;BRUNDU COSTRUZIONI SRL;02510310069;02510310069; 01/12/2021;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;3172;572;2600;Pagamento Fatt. n. 8/PA del 27/09/2021 - AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLE LAPIDI DEL CASELLARIO CIMITERIALE UBICATO PRESSO L'AREA AMPLIATA DEL CIMITERO COMUNALE;BRUNDU COSTRUZIONI SRL;02510310069;02510310069; 01/12/2021;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;61;11;50;Pagamento Fatt. n. 34/PA del 31/07/2021 - PULIZIA PALESTRA DI SEGUITO A VACCINI DI 07/2021;DAI' SALVATORE;02057810067;DAISVT66H02I711M; 01/12/2021;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;286,11;51,59;234,52;Pagamento Fatt. n. 12191/S del 20/10/2021 - SERVIZIO DI STAMPA ED IMBUSTAMENTO TARI 2021 E SOLLECITI TARI 2019-2020;GRAFICHE E.GASPARI SRL;00089070403;00089070403; 01/12/2021;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;617,22;111,3;505,92;Pagamento Fatt. n. 1118/PA del 27/09/2021 - IMPEGNO DI SPESA PER COSTO COPIE/STAMPE SU MULTIFUNZIONE E STAMPANTE A NOLEGGIO;MAKHYMO SRL;01426690069;01426690069; 01/12/2021;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;1335,9;240,9;1095;Pagamento Fatt. n. 45PA2021 del 04/10/2021 - INTERVENTO DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA DA INSTALLARSI SU AREE ED IMMOBILI COMUNALI.;NEW ALARM SRL;02407380068;02407380068; 01/12/2021;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;2800;504,92;2295,08;Pagamento Fatt. n. 36 del 25/10/2021 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DI PARTE DELLA PAVIMENTAZIONE IN PIETRA DISCONNESSA LUNGO TUTTO IL CAMMINAMENTO FRONTESTANTE I LOCULI CIMITERIALI PRESSO LA PARTE AMPIATA DEL CIMITERO COMUNALE;P.M. COSTRUZIONI SOC.COOP. A R.L.;02208940060;02208940060; 01/12/2021;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;2984,12;538,12;2446;Pagamento Fatt. n. 37 del 25/10/2021 - INTERVENTO DI POSA IN OPERA DELLA BALAUSTRA AD ORNAMENTO E PROTEZIONE DELLA TERRAZZA DEL CIRCOLO SOMS DI CASTELLETTO MONFERRATO. INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI PER MAGGIORE MANODOPERA E MATERIALI DI CONSUMO IMPI;P.M. COSTRUZIONI SOC.COOP. A R.L.;02208940060;02208940060; 01/12/2021;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;451,4;81,4;370;Pagamento Fatt. n. 32 del 13/10/2021 - INTERVENTI DI REALIZZAZIONE FOSSA SU AREA CIMITERIALE PER TUMULAZIONE FERETRO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE.;P.M. COSTRUZIONI SOC.COOP. A R.L.;02208940060;02208940060; 01/12/2021;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;286,7;51,7;235;Pagamento Fatt. n. 18/PA del 26/09/2021 - AFFIDAMENTO INTERVENTI VARI DI RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI E SERVIZIO ASSISTENZA DURANTE ATTIVITA' DI VERIFICA PERIODICA MESSA A TERRA IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI;VOLTALUX DI PASTORELLO PATRIZIO;02231720067;PSTPRZ79T25A182V; 01/12/2021;U.1.10.04.01.000;Premi di assicurazione contro i danni;110;0;110;POLIZZA 428A4451 - FIDEIUSSORIA;ZURICH INSURANCE COMPANY;01627980152;01627980152; 03/12/2021;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;86507,04;15599,63;70907,41;Pagamento Fatt. n. 114/P del 29/11/2021 - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI;N.G.F. SRL;00170660062;00170660062; 03/12/2021;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;4411,5;795,52;3615,98;Pagamento Fatt. n. 115/P del 29/11/2021 - OPERE COMPLEMENTARI;N.G.F. SRL;00170660062;00170660062; 06/12/2021;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;217,99;39,31;178,68;Pagamento Fatt. n. 136/FE del 29/10/2021 - NOLEGGIO BROTHER957 - ESERCIZIO 2021;AGATI SRL;02062190067;02062190067; 06/12/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;701,11;126,43;574,68;Pagamento Fatt. n. 202112248436 del 16/11/2021 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - PUBBLICA ILLUMINAZIONE -ANNO 2021;Axpo Italia S.p.A.;01141160992;01141160992; 06/12/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;729,54;131,56;597,98;Pagamento Fatt. n. 202112231541 del 16/11/2021 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - PUBBLICA ILLUMINAZIONE -ANNO 2021;Axpo Italia S.p.A.;01141160992;01141160992; 06/12/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;97,6;17,6;80;Pagamento Fatt. n. 5616 del 20/10/2021 - AFFIDAMENTO PER IL TRIENNIO 2021/2024 DEL SERVIZIO DI CONTROLLO E VERIFICA PERIODICA DELLE USCITE DI EMERGENZA INSTALLATE PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI;BIONDI SRL;02384940066;02384940066; 06/12/2021;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1381,09;249,05;1132,04;Pagamento Fatt. n. 5610 del 20/10/2021 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO DELLE USCITE DI SICUREZZA E DEI DISPOSITIVI DI APERTURA INSTALLATE PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI;BIONDI SRL;02384940066;02384940066; 06/12/2021;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;331,01;0;331,01;MUTUI C.D.P. - ANNO 2021 - QUOTA INTERESSI;CASSA DEPOSITI E PRESTITI;07756511007;80199230584; 06/12/2021;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;1579,36;0;1579,36;MUTUI C.D.P. - ANNO 2021 - QUOTA INTERESSI;CASSA DEPOSITI E PRESTITI;07756511007;80199230584; 06/12/2021;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;1278,28;0;1278,28;MUTUI C.D.P. - ANNO 2021 - QUOTA INTERESSI;CASSA DEPOSITI E PRESTITI;07756511007;80199230584; 06/12/2021;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;7356,29;0;7356,29;MUTUI C.D.P. - ANNO 2021 - QUOTA INTERESSI;CASSA DEPOSITI E PRESTITI;07756511007;80199230584; 06/12/2021;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;5095,95;0;5095,95;MUTUI C.D.P. - ANNO 2021 - QUOTA INTERESSI;CASSA DEPOSITI E PRESTITI;07756511007;80199230584; 06/12/2021;U.1.07.05.05.000;Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti;1158,46;0;1158,46;MUTUI C.D.P. - ANNO 2021 - QUOTA INTERESSI;CASSA DEPOSITI E PRESTITI;07756511007;80199230584; 06/12/2021;U.1.07.05.05.000;Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti;1184;0;1184;MUTUI C.D.P. - ANNO 2021 - QUOTA CAPITALE;CASSA DEPOSITI E PRESTITI;07756511007;80199230584; 06/12/2021;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;868,74;156,66;712,08;Pagamento Fatt. n. 52/PA del 31/10/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2021/2022-2022/2023-2023/2024 - ESERCIZIO 2021;DAI' SALVATORE;02057810067;DAISVT66H02I711M; 06/12/2021;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;3525,8;635,8;2890;Pagamento Fatt. n. 48EP/2021 del 28/11/2021 - ASSISTENZA SISTEMISTICA E PROGRAMMATICA COMPLETA CONNESSA ALLA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE;DTSys SAS di DANIELE TACCHINO & C.;02225970066;02225970066; 06/12/2021;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;257,76;29,76;228;Pagamento Fatt. n. 343 del 24/11/2021 - FORNITURA DI ATTREZZATURE, UTENSILI E MATERIALI PER LA PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E DELLE AREE CIMITERIALI;EDILCASA DI G.ALU' & C. SAS;01587930064;; 06/12/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;13,1;0,62;12,48;Pagamento Fatt. n. 004180613188 del 15/11/2021 - FORNITURA GAS METANO DA RISCALDAMENTO ANNO 2021;ENEL ENERGIA SPA;15844561009;06655971007; 06/12/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;3846,22;693,58;3152,64;Pagamento Fatt. n. SF00038472 del 30/10/2021, n. SF00038488 del 30/10/2021;ENEL SOLE SRL;05999811002;02322600541; 06/12/2021;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;42,7;7,7;35;Pagamento Fatt. n. 1169 del 20/10/2021 - INTERVENTI SU IMMOBILI COMUNALI - SOSTITUZIONE E POSA LAMPADE DI EMERGENZA E ESTINTORI PORTATILI -;GLOBAL SAFETY SRL;02386530063;02386530063; 06/12/2021;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;656;0;656;Pagamento Fatt. n. 13203/S del 30/10/2021 - SERVIZIO POSTALIZZAZIONE SOLLECITI TARI 2019-2020;GRAFICHE E.GASPARI SRL;00089070403;00089070403; 06/12/2021;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;13413,6;2418,85;10994,75;Pagamento Fatt. n. 113/P del 29/11/2021 - OPERE DI ASFALTATURA DI PIAZZA FRANCESCO ASTORI;N.G.F. SRL;00170660062;00170660062; 06/12/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;311,05;55,91;255,14;Pagamento Fatt. n. 2210129335 del 22/11/2021, n. 2210129336 del 22/11/2021, n. 2210129339 del 22/11/2021, n. 2210129332 del 22/11/2021, n. 2210129329 del 22/11/2021, n. 2210129340 del 22/11/2021;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 06/12/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;162,65;29,31;133,34;Pagamento Fatt. n. 2210129330 del 22/11/2021, n. 2210129331 del 22/11/2021;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 06/12/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;46,47;8,36;38,11;Pagamento Fatt. n. 2210129333 del 22/11/2021, n. 2210129334 del 22/11/2021;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 06/12/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;25,6;4,6;21;Pagamento Fatt. n. 2210129338 del 22/11/2021 - IT001E10185434 202110 IT001E10185434 SEDE DI FORNITURA EE;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 06/12/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;71,47;6,49;64,98;Pagamento Fatt. n. 2210129337 del 22/11/2021 - IT001E07267329 202110 IT001E07267329 SEDE DI FORNITURA EE;NOVA AEG SPA;02616630022;02616630022; 06/12/2021;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;48,8;8,8;40;Pagamento Fatt. n. T00301 del 02/11/2021 - FORNITURA MANIFESTI PER IV NOVEMBRE;NOVOGRAFICA SNC;00917520066;; 06/12/2021;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;292,8;0;292,8;Pagamento Fatt. n. T00265 del 07/10/2021 - FORNITURA BLOCCHETTI BUONI PASTO -A.S.2021/2022;NOVOGRAFICA SNC;00917520066;; 06/12/2021;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;292,8;105,6;187,2;Pagamento Fatt. n. T00265 del 07/10/2021 - FORNITURA BLOCCHETTI BUONI PASTO -A.S.2021/2022;NOVOGRAFICA SNC;00917520066;; 06/12/2021;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;91,93;0;91,93;Codice - 1021279332 - Pagamento Fatt. n. 1021279332 del 10/11/2021 - 30069191-003;POSTE ITALIANE SPA;01114601006;97103880585; 06/12/2021;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;3792,6;180,6;3612;Pagamento Fatt. n. 92/PA del 31/10/2021 - AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE EDUCATIVA EXTRA SCUOLA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA F.ASTORI - PERIODO 27/9/2021-31/10/2021;SEMI DI SENAPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;02407940069;02407940069; 06/12/2021;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;307,44;55,44;252;Pagamento Fatt. n. 1173 PA del 17/11/2021 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DEL REGISTRO GIORNALIERO DI PROTOCOLLO;UNIMATICA SPA;02098391200;02098391200; 06/12/2021;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;383,08;69,08;314;Pagamento Fatt. n. 22/PA del 19/10/2021 - AFFIDAMENTO INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE;VOLTALUX DI PASTORELLO PATRIZIO;02231720067;PSTPRZ79T25A182V; 06/12/2021;U.1.10.04.01.000;Premi di assicurazione contro i danni;610;0;610;PAGAMENTO POLIZZA 42854339 - MACCHINA OPERATRICE TG.AJE837;ZURICH INSURANCE COMPANY;01627980152;01627980152; 13/12/2021;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;195,22;44,91;150,31;INDENNITA' DI CARICA DI DICEMBRE;CAMURATI GABRIELLA;;CMRGRL69M65A182U; 13/12/2021;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;829,69;223,98;605,71;INDENNITA' DI CARICA DI DICEMBRE;COLLETTI GIANLUCA;;CLLGLC82R16A182M; 13/12/2021;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1903,2;300;1603,2;Pagamento Fatt. n. 38 del 06/12/2021 - ADEMPIMENTI FISCALI ANNO 2021;COLONNA ROBERTO;01515320064;CLNRRT56S02I144H; 13/12/2021;U.1.03.02.04.000;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;210;40;170;Pagamento Fatt. n. 18/PA del 19/11/2021 - AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE AL CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA LA MANOVRA DI BILANCIO 2021 PER I COMUNI;DELFINO MAURIZIO;01655120069;DLFMRZ65H22D969P; 13/12/2021;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;260,3;59,86;200,44;INDENNITA' DI CARICA DI DICEMBRE;LUCATO GIORDANO;;LCTGDN64S02A182R; 13/12/2021;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;6037,5;0;6037,5;Pagamento Fatt. n. 4 del 29/11/2021 - AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA DIREZIONE LAVORI E REDAZIONE CONTABILITA' FINALE DELLE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI;STUDIO TECNICO GEOM.MARIO MAIMONE BARONELLO;02499210066;MMNMRA85L13A182P; 15/12/2021;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;988,2;178,2;810;Pagamento Fatt. n. 7PA del 16/11/2021 - FORNITURA DI SALE PER DISGELO STRADE COMUNALI;CMP AGRISERVICE SRL;01564240065;01564240065; 15/12/2021;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;137,86;24,86;113;Pagamento Fatt. n. 143/PA del 15/10/2021 - FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DA FORNIRSI ALL'OPERATORE SOCIALMENTE UTILE AFFIDATO AL COMUNE DI CASTELLETTO MONFERRATO;SEGNALETICA ALESSANDRINA SRLS;02472340062;02472340062; 15/12/2021;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;377,86;68,14;309,72;Pagamento Fatt. n. 142/PA del 15/10/2021 - FORNITURA DI CARTELLO PER SENTIERO TURISTICO ED INTEGRAZIONE DELLA SPESA PER L'INTERVENTO DI SPOSTAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE;SEGNALETICA ALESSANDRINA SRLS;02472340062;02472340062; 17/12/2021;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;3369,85;306,35;3063,5;Pagamento Fatt. n. 344/E del 31/10/2021 - SMALTIMENTO RSU - ANNO 2021;A.R.AL.AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRINA;02021620063;02021620063; 17/12/2021;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;428,16;0;428,16;DOCUMENTO N.RS21-07055 DEL 27/9/2021;AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE;13756881002;13756881002; 17/12/2021;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;561,2;101,2;460;Pagamento Fatt. n. 2/536 del 30/11/2021 - ACQUISTO SU MEPA DI ASFALTO A FREDDO PER MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI;BETON ASFALTI SRL;01265960227;01265960227; 17/12/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;110,55;0;110,55;Pagamento Fatt. n. BOLLETTE202100106841 del 26/10/2021 - BOLLETTE20210000000000106841B/BOLLETTAZIONE MASSIVA;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 17/12/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;142,98;0;142,98;Pagamento Fatt. n. BOLLETTE202100105118 del 26/10/2021 - BOLLETTE20210000000000105118B/BOLLETTAZIONE MASSIVA;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 17/12/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;74,11;0;74,11;Pagamento Fatt. n. BOLLETTE202100105117 del 26/10/2021 - BOLLETTE20210000000000105117B/BOLLETTAZIONE MASSIVA;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 17/12/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;169,22;0;169,22;Pagamento Fatt. n. BOLLETTE202100107061 del 26/10/2021 - BOLLETTE20210000000000107061B/BOLLETTAZIONE MASSIVA;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 17/12/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;16,92;16,92;0;Pagamento Fatt. n. BOLLETTE202100107061 del 26/10/2021 - BOLLETTE20210000000000107061B/BOLLETTAZIONE MASSIVA;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 17/12/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;11,06;11,06;0;Pagamento Fatt. n. BOLLETTE202100106841 del 26/10/2021 - BOLLETTE20210000000000106841B/BOLLETTAZIONE MASSIVA;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 17/12/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;30,42;30,42;0;Pagamento Fatt. n. BOLLETTE202100105117 del 26/10/2021 - BOLLETTE20210000000000105117B/BOLLETTAZIONE MASSIVA;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 17/12/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;14,3;14,3;0;Pagamento Fatt. n. BOLLETTE202100105118 del 26/10/2021 - BOLLETTE20210000000000105118B/BOLLETTAZIONE MASSIVA;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 17/12/2021;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;4674,41;0;4674,41;CONTRIBUTO CENTRO ESTIVO 2021;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 17/12/2021;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;868,74;156,66;712,08;Pagamento Fatt. n. 56/PA del 30/11/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2021/2022-2022/2023-2023/2024 - ESERCIZIO 2021;DAI' SALVATORE;02057810067;DAISVT66H02I711M; 17/12/2021;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;102,9;4,9;98;Pagamento Fatt. n. 000027/1 del 30/11/2021 - ACQUISTO PRODOTTI PER LA SANIFICAZIONE E PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI ADIBITI A CENTRO VACCINALE E FORNITURA DI NUOVE MASCHERINE FFP2 PER IL PERSONALE COMUNALE A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19;EMMEBIESSE SPA;00226090066;0026090066; 17/12/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;13,1;0,62;12,48;Pagamento Fatt. n. 004184779550 del 10/12/2021 - FORNITURA GAS METANO DA RISCALDAMENTO ANNO 2021;ENEL ENERGIA SPA -FORNITURA GAS;06655971007;06655971007; 17/12/2021;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;854;154;700;Pagamento Fatt. n. 148 del 17/11/2021 - NOMINA D.P.O. (RESPONSABILE PROTEZIONE DATI) E DEI SERVIZI IN MATERIA DI PRIVACY;PiGal s.r.l.;03919520043;03919520043; 17/12/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;97,15;17,01;80,14;Pagamento Fatt. n. 8A00546645 del 11/11/2021 - 6BIM 2021;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 17/12/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;170;0;170;Pagamento Fatt. n. 8A00544258 del 11/11/2021 - 6BIM 2021;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 17/12/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;100;0;100;Pagamento Fatt. n. 8A00545348 del 11/11/2021 - 6BIM 2021;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 17/12/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;160;0;160;Pagamento Fatt. n. 8A00546095 del 11/11/2021 - 6BIM 2021;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 17/12/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;139,62;0;139,62;Pagamento Fatt. n. 8A00544812 del 11/11/2021 - 6BIM 2021;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 17/12/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;75,8;0;75,8;Pagamento Fatt. n. 8A00545944 del 11/11/2021 - 6BIM 2021;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 17/12/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;70,4;70,4;0;Pagamento Fatt. n. 8A00546095 del 11/11/2021, n. 8A00544258 del 11/11/2021;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 17/12/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;16,68;16,68;0;Pagamento Fatt. n. 8A00545944 del 11/11/2021 - 6BIM 2021;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 17/12/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;28,52;28,52;0;Pagamento Fatt. n. 8A00544812 del 11/11/2021 - 6BIM 2021;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 17/12/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;22;22;0;Pagamento Fatt. n. 8A00545348 del 11/11/2021 - 6BIM 2021;TELECOM ITALIA SPA;00488410010;00488410010; 22/12/2021;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;4781,17;183,89;4597,28;Pagamento Fatt. n. 282/2021 del 30/11/2021 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S.2021/2022 - ESERCIZIO 2021;ARTANA ALIMNENTARE SRL;02343040065;02343040065; 22/12/2021;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;654,99;106,97;548,02;Pagamento Fatt. n. 282/2021 del 30/11/2021 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S.2021/2022 - ESERCIZIO 2021;ARTANA ALIMNENTARE SRL;02343040065;02343040065; 22/12/2021;U.1.04.04.01.000;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1000;0;1000;CONTRIBUTO ANNO 2021;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 22/12/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1542,09;278,08;1264,01;Pagamento Fatt. n. 202112312786 del 13/12/2021, n. 202112308207 del 13/12/2021;Axpo Italia S.p.A.;01141160992;01141160992; 22/12/2021;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3025,52;0;3025,52;CONTRIBUO ASSISTENZA MINORI;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 22/12/2021;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;1484,66;0;1484,66;CONTRIBUTO MAGGIORI SOMME ASSEGNATE A TITOLO DI FONDO DI SOLIDARIETA';Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 22/12/2021;U.1.04.04.01.000;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1000;0;1000;CONTRIBUTO ANNO 2021;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 22/12/2021;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;1441;0;1441;CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2021;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 22/12/2021;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;100000;0;100000;COSTI DI GESTIONE - ANNO 2021 - ACCONTO;CONSORZIO DI BACINO ALESSANDRINO;00604270066;80052380062; 22/12/2021;U.1.04.04.01.000;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1000;0;1000;CONTRIBUTO ANNO 2021;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 22/12/2021;U.1.04.04.01.000;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1000;0;1000;CONTRIBUTO ANNO 2021;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 27/12/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;21,82;0;21,82;Pagamento Fatt. n. BOLLETTE202100072348 del 04/08/2021 - BOLLETTE20210000000000072348B/BOLLETTAZIONE MASSIVA;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 27/12/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;2,18;2,18;0;Pagamento Fatt. n. BOLLETTE202100072348 del 04/08/2021 - BOLLETTE20210000000000072348B/BOLLETTAZIONE MASSIVA;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 27/12/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;30,46;0;30,46;Pagamento Fatt. n. BOLLETTE202100069544 del 04/08/2021 - BOLLETTE20210000000000069544B/BOLLETTAZIONE MASSIVA;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 27/12/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;3,04;3,04;0;Pagamento Fatt. n. BOLLETTE202100069544 del 04/08/2021 - BOLLETTE20210000000000069544B/BOLLETTAZIONE MASSIVA;C.C.A.M.-CONS.COMUNI ACQUEDOTTO MON;01202730055;82001730066; 27/12/2021;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;32,77;0;32,77;Pagamento Fatt. n. 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